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中欧价值裕享混合A - 基金主页(代码:025933)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8892 0.0068 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8892
成立日期：2025-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.27%	-2.68%	-1.45%	-3.49%	-	-	-	3.99%
同类排名	4090/4982	3980/5419	1489/5423	1820/5376				-

中欧价值裕享混合A(025933)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8892	0.00%
2026-09-16	0.8892	0.77%
2026-09-15	0.8824	-0.35%
2026-09-14	0.8855	-0.37%
2026-09-11	0.8888	-1.71%
2026-09-10	0.9043	-1.03%

中欧价值裕享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	4.95%	4.18%
601138	工业富联	0.0000	4.33%	2.61%
300308	中际旭创	0.0000	3.70%	0.60%
601211	国泰海通	0.0000	3.19%	0.53%
00981	中芯国际	0.0000	3.12%	1.11%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.11%	1.95%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.84%	12.89%
01336	新华保险	0.0000	2.74%	2.08%
601009	南京银行	0.0000	2.74%	2.58%
601628	中国人寿	0.0000	2.34%	-0.33%

中欧价值裕享混合A(025933)基金档案

基金代码	025933	基金简称	中欧价值裕享混合A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-19	成立日期	2025-11-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘勇	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%