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中欧价值裕享混合A基金盘中实时估值(025933)

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今天最新净值 0.8855 -0.0033 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8855
成立日期：2025-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

中欧价值裕享混合A基金025933重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000977	浪潮信息	0.0000	4.95%	4.18%	0.2069%
601138	工业富联	0.0000	4.33%	2.61%	0.1130%
300308	中际旭创	0.0000	3.70%	0.60%	0.0222%
601211	国泰海通	0.0000	3.19%	0.53%	0.0169%
00981	中芯国际	0.0000	3.12%	1.11%	0.0346%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.11%	1.95%	0.0606%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.84%	12.89%	0.3661%
01336	新华保险	0.0000	2.74%	2.08%	0.0570%
601009	南京银行	0.0000	2.74%	2.58%	0.0707%
601628	中国人寿	0.0000	2.34%	-0.33%	-0.0077%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.06%		0.9403%		%

中欧价值裕享混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.35%	1.91%
2026-09-14	-0.37%	1.91%
2026-09-11	-1.71%	1.91%
2026-09-10	-1.03%	1.91%
2026-09-09	0.18%	1.91%
2026-09-08	-0.15%	1.91%
2026-09-07	-0.83%	1.91%
2026-09-04	0.23%	1.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值裕享混合A基金025933实时估值图

中欧价值裕享混合A基金025933实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%