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中欧价值裕享混合A基金净值查询(025933)

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今天最新净值 0.8855 -0.0033 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8855
成立日期：2025-11-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刘勇

近一月中欧价值裕享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值裕享混合A(025933)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025933	中欧价值裕享混合A	0.8824	0.8824	0.8855	0.8855	-0.0031	-0.35%
2026-09-14	025933	中欧价值裕享混合A	0.8855	0.8855	0.8888	0.8888	-0.0033	-0.37%
2026-09-11	025933	中欧价值裕享混合A	0.8888	0.8888	0.9043	0.9043	-0.0155	-1.71%
2026-09-10	025933	中欧价值裕享混合A	0.9043	0.9043	0.9137	0.9137	-0.0094	-1.03%
2026-09-09	025933	中欧价值裕享混合A	0.9137	0.9137	0.9121	0.9121	0.0016	0.18%
2026-09-08	025933	中欧价值裕享混合A	0.9121	0.9121	0.9135	0.9135	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	025933	中欧价值裕享混合A	0.9135	0.9135	0.9211	0.9211	-0.0076	-0.83%
2026-09-04	025933	中欧价值裕享混合A	0.9211	0.9211	0.9190	0.9190	0.0021	0.23%
2026-09-03	025933	中欧价值裕享混合A	0.9190	0.9190	0.9140	0.9140	0.0050	0.55%
2026-09-02	025933	中欧价值裕享混合A	0.9140	0.9140	0.9246	0.9246	-0.0106	-1.15%

2026-09-01	025933	中欧价值裕享混合A	0.9246	0.9246	0.9244	0.9244	0.0002	0.02%
2026-08-31	025933	中欧价值裕享混合A	0.9244	0.9244	0.9176	0.9176	0.0068	0.74%
2026-08-28	025933	中欧价值裕享混合A	0.9176	0.9176	0.9213	0.9213	-0.0037	-0.40%
2026-08-27	025933	中欧价值裕享混合A	0.9213	0.9213	0.9117	0.9117	0.0096	1.05%
2026-08-26	025933	中欧价值裕享混合A	0.9117	0.9117	0.9028	0.9028	0.0089	0.99%
2026-08-25	025933	中欧价值裕享混合A	0.9028	0.9028	0.8996	0.8996	0.0032	0.36%
2026-08-24	025933	中欧价值裕享混合A	0.8996	0.8996	0.9005	0.9005	-0.0009	-0.10%
2026-08-21	025933	中欧价值裕享混合A	0.9005	0.9005	0.9015	0.9015	-0.0010	-0.11%
2026-08-20	025933	中欧价值裕享混合A	0.9015	0.9015	0.8981	0.8981	0.0034	0.38%
2026-08-19	025933	中欧价值裕享混合A	0.8981	0.8981	0.9139	0.9139	-0.0158	-1.73%
2026-08-18	025933	中欧价值裕享混合A	0.9139	0.9139	0.9133	0.9133	0.0006	0.07%
2026-08-17	025933	中欧价值裕享混合A	0.9133	0.9133	0.9023	0.9023	0.0110	1.22%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%