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中欧价值裕享混合A基金净值查询(025933)

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今天最新净值 0.8824 -0.0031 -0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8824
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：刘勇
近一季中欧价值裕享混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值裕享混合A(025933)基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025933 中欧价值裕享混合A 0.8824 0.8824 0.8855 0.8855 -0.0031 -0.35%
2026-09-14 025933 中欧价值裕享混合A 0.8855 0.8855 0.8888 0.8888 -0.0033 -0.37%
2026-09-11 025933 中欧价值裕享混合A 0.8888 0.8888 0.9043 0.9043 -0.0155 -1.71%
2026-09-10 025933 中欧价值裕享混合A 0.9043 0.9043 0.9137 0.9137 -0.0094 -1.03%
2026-09-09 025933 中欧价值裕享混合A 0.9137 0.9137 0.9121 0.9121 0.0016 0.18%
2026-09-08 025933 中欧价值裕享混合A 0.9121 0.9121 0.9135 0.9135 -0.0014 -0.15%
2026-09-07 025933 中欧价值裕享混合A 0.9135 0.9135 0.9211 0.9211 -0.0076 -0.83%
2026-09-04 025933 中欧价值裕享混合A 0.9211 0.9211 0.9190 0.9190 0.0021 0.23%
2026-09-03 025933 中欧价值裕享混合A 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55%
2026-09-02 025933 中欧价值裕享混合A 0.9140 0.9140 0.9246 0.9246 -0.0106 -1.15%
2026-09-01 025933 中欧价值裕享混合A 0.9246 0.9246 0.9244 0.9244 0.0002 0.02%
2026-08-31 025933 中欧价值裕享混合A 0.9244 0.9244 0.9176 0.9176 0.0068 0.74%
2026-08-28 025933 中欧价值裕享混合A 0.9176 0.9176 0.9213 0.9213 -0.0037 -0.40%
2026-08-27 025933 中欧价值裕享混合A 0.9213 0.9213 0.9117 0.9117 0.0096 1.05%
2026-08-26 025933 中欧价值裕享混合A 0.9117 0.9117 0.9028 0.9028 0.0089 0.99%
2026-08-25 025933 中欧价值裕享混合A 0.9028 0.9028 0.8996 0.8996 0.0032 0.36%
2026-08-24 025933 中欧价值裕享混合A 0.8996 0.8996 0.9005 0.9005 -0.0009 -0.10%
2026-08-21 025933 中欧价值裕享混合A 0.9005 0.9005 0.9015 0.9015 -0.0010 -0.11%
2026-08-20 025933 中欧价值裕享混合A 0.9015 0.9015 0.8981 0.8981 0.0034 0.38%
2026-08-19 025933 中欧价值裕享混合A 0.8981 0.8981 0.9139 0.9139 -0.0158 -1.73%
2026-08-18 025933 中欧价值裕享混合A 0.9139 0.9139 0.9133 0.9133 0.0006 0.07%
2026-08-17 025933 中欧价值裕享混合A 0.9133 0.9133 0.9023 0.9023 0.0110 1.22%
2026-08-14 025933 中欧价值裕享混合A 0.9023 0.9023 0.9048 0.9048 -0.0025 -0.28%
2026-08-13 025933 中欧价值裕享混合A 0.9048 0.9048 0.9101 0.9101 -0.0053 -0.58%
2026-08-12 025933 中欧价值裕享混合A 0.9101 0.9101 0.9097 0.9097 0.0004 0.04%
2026-08-11 025933 中欧价值裕享混合A 0.9097 0.9097 0.9151 0.9151 -0.0054 -0.59%
2026-08-10 025933 中欧价值裕享混合A 0.9151 0.9151 0.9083 0.9083 0.0068 0.75%
2026-08-07 025933 中欧价值裕享混合A 0.9083 0.9083 0.8991 0.8991 0.0092 1.02%
2026-08-06 025933 中欧价值裕享混合A 0.8991 0.8991 0.8919 0.8919 0.0072 0.81%
2026-08-05 025933 中欧价值裕享混合A 0.8919 0.8919 0.8728 0.8728 0.0191 2.19%
2026-08-04 025933 中欧价值裕享混合A 0.8728 0.8728 0.8649 0.8649 0.0079 0.91%
2026-08-03 025933 中欧价值裕享混合A 0.8649 0.8649 0.8753 0.8753 -0.0104 -1.19%
2026-07-31 025933 中欧价值裕享混合A 0.8753 0.8753 0.8674 0.8674 0.0079 0.91%
2026-07-30 025933 中欧价值裕享混合A 0.8674 0.8674 0.8802 0.8802 -0.0128 -1.45%
2026-07-29 025933 中欧价值裕享混合A 0.8802 0.8802 0.8645 0.8645 0.0157 1.82%
2026-07-28 025933 中欧价值裕享混合A 0.8645 0.8645 0.8827 0.8827 -0.0182 -2.06%
2026-07-27 025933 中欧价值裕享混合A 0.8827 0.8827 0.8672 0.8672 0.0155 1.79%
2026-07-24 025933 中欧价值裕享混合A 0.8672 0.8672 0.8876 0.8876 -0.0204 -2.30%
2026-07-23 025933 中欧价值裕享混合A 0.8876 0.8876 0.8799 0.8799 0.0077 0.88%
2026-07-22 025933 中欧价值裕享混合A 0.8799 0.8799 0.8811 0.8811 -0.0012 -0.14%
2026-07-21 025933 中欧价值裕享混合A 0.8811 0.8811 0.8666 0.8666 0.0145 1.67%
2026-07-20 025933 中欧价值裕享混合A 0.8666 0.8666 0.8500 0.8500 0.0166 1.95%
2026-07-17 025933 中欧价值裕享混合A 0.8500 0.8500 0.8802 0.8802 -0.0302 -3.43%
2026-07-16 025933 中欧价值裕享混合A 0.8802 0.8802 0.8972 0.8972 -0.0170 -1.89%
2026-07-15 025933 中欧价值裕享混合A 0.8972 0.8972 0.8918 0.8918 0.0054 0.61%
2026-07-14 025933 中欧价值裕享混合A 0.8918 0.8918 0.8695 0.8695 0.0223 2.56%
2026-07-13 025933 中欧价值裕享混合A 0.8695 0.8695 0.8867 0.8867 -0.0172 -1.94%
2026-07-10 025933 中欧价值裕享混合A 0.8867 0.8867 0.8979 0.8979 -0.0112 -1.25%
2026-07-09 025933 中欧价值裕享混合A 0.8979 0.8979 0.8843 0.8843 0.0136 1.54%
2026-07-08 025933 中欧价值裕享混合A 0.8843 0.8843 0.8809 0.8809 0.0034 0.39%
2026-07-07 025933 中欧价值裕享混合A 0.8809 0.8809 0.8923 0.8923 -0.0114 -1.28%
2026-07-06 025933 中欧价值裕享混合A 0.8923 0.8923 0.8899 0.8899 0.0024 0.27%
2026-07-03 025933 中欧价值裕享混合A 0.8899 0.8899 0.8857 0.8857 0.0042 0.47%
2026-07-02 025933 中欧价值裕享混合A 0.8857 0.8857 0.9102 0.9102 -0.0245 -2.69%
2026-07-01 025933 中欧价值裕享混合A 0.9102 0.9102 0.9062 0.9062 0.0040 0.44%
2026-06-30 025933 中欧价值裕享混合A 0.9062 0.9062 0.9029 0.9029 0.0033 0.37%
2026-06-29 025933 中欧价值裕享混合A 0.9029 0.9029 0.8991 0.8991 0.0038 0.42%
2026-06-26 025933 中欧价值裕享混合A 0.8991 0.8991 0.9272 0.9272 -0.0281 -3.03%
2026-06-25 025933 中欧价值裕享混合A 0.9272 0.9272 0.9186 0.9186 0.0086 0.94%
2026-06-24 025933 中欧价值裕享混合A 0.9186 0.9186 0.9121 0.9121 0.0065 0.71%
2026-06-23 025933 中欧价值裕享混合A 0.9121 0.9121 0.9296 0.9296 -0.0175 -1.88%
2026-06-22 025933 中欧价值裕享混合A 0.9296 0.9296 0.9188 0.9188 0.0108 1.18%
2026-06-18 025933 中欧价值裕享混合A 0.9188 0.9188 0.9226 0.9226 -0.0038 -0.41%
2026-06-17 025933 中欧价值裕享混合A 0.9226 0.9226 0.9214 0.9214 0.0012 0.13%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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