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中航优选领航混合发起C基金盘中实时估值(022853)

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今天最新净值 1.5586 0.0799 5.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5586
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.16亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

中航优选领航混合发起C基金022853重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688382	益方生物-U	0.0000	9.82%	3.52%	0.3457%
688331	荣昌生物	0.0000	9.74%	4.62%	0.4500%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.60%	6.70%	0.6432%
688062	迈威生物-U	0.0000	9.52%	4.35%	0.4141%
688428	诺诚健华	0.0000	9.24%	6.21%	0.5738%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.20%	1.63%	0.1500%
688192	迪哲医药-U	0.0000	8.14%	9.09%	0.7399%
688235	百济神州	0.0000	7.12%	2.60%	0.1851%
688068	热景生物	0.0000	5.36%	2.55%	0.1367%
688222	成都先导	0.0000	4.69%	4.36%	0.2045%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
82.43%		3.843%		%

中航优选领航混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.27%	3.77%
2026-09-14	5.40%	3.77%
2026-09-11	-2.96%	3.77%
2026-09-10	-2.02%	3.77%
2026-09-09	-2.05%	3.77%
2026-09-08	-0.28%	3.77%
2026-09-07	-0.66%	3.77%
2026-09-04	-1.22%	3.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航优选领航混合发起C基金022853实时估值图

中航优选领航混合发起C基金022853实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6538	4.2801%
中航机遇领航混合发起C	3.5965	4.2801%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4264	1.1497%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.4207	1.1497%
中航趋势领航混合发起A	2.4116	1.1157%
中航趋势领航混合发起C	2.3860	1.1157%
中航远见领航混合发起A	1.2169	0.9893%
中航远见领航混合发起C	1.2051	0.9893%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%