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中航中证智选均衡配置指数发起C基金盘中实时估值(022855)

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今天最新净值 1.4162 -0.0028 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4162
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

中航中证智选均衡配置指数发起C基金022855重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	2.37%	0.60%	0.0142%
300750	宁德时代	0.0000	1.74%	-1.24%	-0.0216%
688498	源杰科技	0.0000	1.08%	3.60%	0.0389%
600487	亨通光电	0.0000	0.98%	7.28%	0.0713%
603986	兆易创新	0.0000	0.95%	0.13%	0.0012%
688256	寒武纪	0.0000	0.93%	5.89%	0.0548%
601318	中国平安	0.0000	0.86%	1.13%	0.0097%
688525	佰维存储	0.0000	0.85%	2.89%	0.0246%
301308	江波龙	0.0000	0.82%	5.65%	0.0463%
001309	德明利	0.0000	0.77%	8.92%	0.0687%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.35%		0.3081%		%

中航中证智选均衡配置指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.32%	1.68%
2026-09-14	-0.20%	1.68%
2026-09-11	-1.29%	1.68%
2026-09-10	-0.52%	1.68%
2026-09-09	0.16%	1.68%
2026-09-08	-0.03%	1.68%
2026-09-07	1.26%	1.68%
2026-09-04	-1.01%	1.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航中证智选均衡配置指数发起C基金022855实时估值图

中航中证智选均衡配置指数发起C基金022855实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6538	4.2801%
中航机遇领航混合发起C	3.5965	4.2801%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4264	1.1497%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.4207	1.1497%
中航趋势领航混合发起A	2.4116	1.1157%
中航趋势领航混合发起C	2.3860	1.1157%
中航远见领航混合发起A	1.2169	0.9893%
中航远见领航混合发起C	1.2051	0.9893%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%