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中航中证智选均衡配置指数发起C - 基金主页(代码:022855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4162 -0.0028 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4207 0.0161 1.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4162
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.68%	-2.16%	-4.49%	-9.48%	9.23%	-	-	43.46%
同类排名	1184/4773	1353/5462	2512/5421	3219/5209	1111/4366			-

中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4116	-0.32%
2026-09-14	1.4162	-0.20%
2026-09-11	1.4190	-1.29%
2026-09-10	1.4376	-0.52%
2026-09-09	1.4451	0.16%
2026-09-08	1.4428	-0.03%

中航中证智选均衡配置指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.37%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.74%	-1.24%
688498	源杰科技	0.0000	1.08%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	0.98%	7.28%
603986	兆易创新	0.0000	0.95%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.93%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.86%	1.13%
688525	佰维存储	0.0000	0.85%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	0.82%	5.65%
001309	德明利	0.0000	0.77%	8.92%

中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)基金档案

基金代码	022855	基金简称	中航中证智选均衡配置指数发起C	基金全称
发行日期	2025-03-04~2025-03-17	成立日期	2025-03-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	龙川杨扬	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%