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中航远见领航混合发起C - 基金主页(代码:021492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2168 -0.0113 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2051 0.0118 0.9893% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2968
成立日期：2024-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1596亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.16%	-4.91%	-9.89%	-8.86%	-10.64%	30.13%	-	27.79%
同类排名	3199/4982	5057/5417	5141/5423	2716/5358	3671/4733	3179/4208		-

中航远见领航混合发起C(021492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2257	0.73%
2026-09-14	1.2168	-0.92%
2026-09-11	1.2281	-2.06%
2026-09-10	1.2534	-1.79%
2026-09-09	1.2758	-1.03%
2026-09-08	1.2890	-2.34%

中航远见领航混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-14	2025-05-14	2025-05-15	分红	每份派现金0.0400元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-12	分红	每份派现金0.0400元

中航远见领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	10.91%	0.13%
688220	翱捷科技-U	0.0000	10.15%	1.71%
688486	龙迅股份	0.0000	9.81%	1.69%
603893	瑞芯微	0.0000	9.59%	2.79%
688332	中科蓝讯	0.0000	9.55%	3.42%
688018	乐鑫科技	0.0000	9.52%	0.27%
688099	晶晨股份	0.0000	9.32%	-1.23%
300458	全志科技	0.0000	9.22%	0.08%
688608	恒玄科技	0.0000	8.96%	2.61%
688049	炬芯科技	0.0000	8.59%	3.23%

中航远见领航混合发起C(021492)基金档案

基金代码	021492	基金简称	中航远见领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-08-28	成立日期	2024-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	2.89亿元	最近份额	0.1596亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%