中航远见领航混合发起C基金净值查询(021492)
今天最新净值
1.2168
-0.0113 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2051
0.0118 0.9893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2968
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1596亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航远见领航混合发起C(021492)基金累计收益率-8.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2257 |
1.3057 |
1.2168 |
1.2968 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2168 |
1.2968 |
1.2281 |
1.3081 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
1.3081 |
1.2534 |
1.3334 |
-0.0253 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2534 |
1.3334 |
1.2758 |
1.3558 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2758 |
1.3558 |
1.2890 |
1.3690 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2890 |
1.3690 |
1.3192 |
1.3992 |
-0.0302 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3192 |
1.3992 |
1.3001 |
1.3801 |
0.0191 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3001 |
1.3801 |
1.3383 |
1.4183 |
-0.0382 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
1.4183 |
1.3515 |
1.4315 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3515 |
1.4315 |
1.3809 |
1.4609 |
-0.0294 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3809 |
1.4609 |
1.3926 |
1.4726 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3926 |
1.4726 |
1.3083 |
1.3883 |
0.0843 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3083 |
1.3883 |
1.3241 |
1.4041 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3241 |
1.4041 |
1.2770 |
1.3570 |
0.0471 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2770 |
1.3570 |
1.2801 |
1.3601 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2801 |
1.3601 |
1.2673 |
1.3473 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2673 |
1.3473 |
1.3118 |
1.3918 |
-0.0445 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3118 |
1.3918 |
1.3173 |
1.3973 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3173 |
1.3973 |
1.3028 |
1.3828 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3028 |
1.3828 |
1.3985 |
1.4785 |
-0.0957 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3985 |
1.4785 |
1.4211 |
1.5011 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4211 |
1.5011 |
1.3602 |
1.4402 |
0.0609 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
1.4402 |
1.3566 |
1.4366 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3566 |
1.4366 |
1.3875 |
1.4675 |
-0.0309 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3875 |
1.4675 |
1.3811 |
1.4611 |
0.0064 |
0.46% |
|
|
| 2026-08-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3811 |
1.4611 |
1.3548 |
1.4348 |
0.0263 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3548 |
1.4348 |
1.3806 |
1.4606 |
-0.0258 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3806 |
1.4606 |
1.3538 |
1.4338 |
0.0268 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3538 |
1.4338 |
1.3383 |
1.4183 |
0.0155 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
1.4183 |
1.2922 |
1.3722 |
0.0461 |
3.57% |
| 2026-08-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2922 |
1.3722 |
1.2607 |
1.3407 |
0.0315 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2607 |
1.3407 |
1.3024 |
1.3824 |
-0.0417 |
-3.31% |
| 2026-07-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3024 |
1.3824 |
1.2346 |
1.3146 |
0.0678 |
5.49% |
| 2026-07-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2346 |
1.3146 |
1.3559 |
1.4359 |
-0.1213 |
-9.83% |
| 2026-07-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3559 |
1.4359 |
1.3355 |
1.4155 |
0.0204 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3355 |
1.4155 |
1.4058 |
1.4858 |
-0.0703 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4058 |
1.4858 |
1.4034 |
1.4834 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4034 |
1.4834 |
1.3756 |
1.4556 |
0.0278 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3756 |
1.4556 |
1.4343 |
1.5143 |
-0.0587 |
-4.27% |
| 2026-07-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4343 |
1.5143 |
1.3522 |
1.4322 |
0.0821 |
6.07% |
| 2026-07-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3522 |
1.4322 |
1.2811 |
1.3611 |
0.0711 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2811 |
1.3611 |
1.2996 |
1.3796 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2996 |
1.3796 |
1.4522 |
1.5322 |
-0.1526 |
-11.74% |
| 2026-07-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4522 |
1.5322 |
1.4685 |
1.5485 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4685 |
1.5485 |
1.4917 |
1.5717 |
-0.0232 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4917 |
1.5717 |
1.5195 |
1.5995 |
-0.0278 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5195 |
1.5995 |
1.5367 |
1.6167 |
-0.0172 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5367 |
1.6167 |
1.5740 |
1.6540 |
-0.0373 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5740 |
1.6540 |
1.5178 |
1.5978 |
0.0562 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5178 |
1.5978 |
1.4893 |
1.5693 |
0.0285 |
1.91% |
| 2026-07-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4893 |
1.5693 |
1.4652 |
1.5452 |
0.0241 |
1.64% |
| 2026-07-06 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4652 |
1.5452 |
1.5093 |
1.5893 |
-0.0441 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5093 |
1.5893 |
1.5179 |
1.5979 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5179 |
1.5979 |
1.5817 |
1.6617 |
-0.0638 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5817 |
1.6617 |
1.6124 |
1.6924 |
-0.0307 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.6124 |
1.6924 |
1.5074 |
1.5874 |
0.1050 |
6.97% |
| 2026-06-29 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5074 |
1.5874 |
1.5084 |
1.5884 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5084 |
1.5884 |
1.5430 |
1.6230 |
-0.0346 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5430 |
1.6230 |
1.5021 |
1.5821 |
0.0409 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.5021 |
1.5821 |
1.4544 |
1.5344 |
0.0477 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4544 |
1.5344 |
1.4546 |
1.5346 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4546 |
1.5346 |
1.4486 |
1.5286 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4486 |
1.5286 |
1.4140 |
1.4940 |
0.0346 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4140 |
1.4940 |
1.3722 |
1.4522 |
0.0418 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3722 |
1.4522 |
1.3448 |
1.4248 |
0.0274 |
2.04% |
