中航远见领航混合发起C基金净值查询(021492)
今天最新净值
1.2168
-0.0113 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2051
0.0118 0.9893%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2968
- 成立日期：2024-08-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1596亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航远见领航混合发起C(021492)基金累计收益率-9.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2257 |
1.3057 |
1.2168 |
1.2968 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2168 |
1.2968 |
1.2281 |
1.3081 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
1.3081 |
1.2534 |
1.3334 |
-0.0253 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2534 |
1.3334 |
1.2758 |
1.3558 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2758 |
1.3558 |
1.2890 |
1.3690 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2890 |
1.3690 |
1.3192 |
1.3992 |
-0.0302 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3192 |
1.3992 |
1.3001 |
1.3801 |
0.0191 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3001 |
1.3801 |
1.3383 |
1.4183 |
-0.0382 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
1.4183 |
1.3515 |
1.4315 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3515 |
1.4315 |
1.3809 |
1.4609 |
-0.0294 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3809 |
1.4609 |
1.3926 |
1.4726 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3926 |
1.4726 |
1.3083 |
1.3883 |
0.0843 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3083 |
1.3883 |
1.3241 |
1.4041 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3241 |
1.4041 |
1.2770 |
1.3570 |
0.0471 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2770 |
1.3570 |
1.2801 |
1.3601 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2801 |
1.3601 |
1.2673 |
1.3473 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.2673 |
1.3473 |
1.3118 |
1.3918 |
-0.0445 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3118 |
1.3918 |
1.3173 |
1.3973 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3173 |
1.3973 |
1.3028 |
1.3828 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3028 |
1.3828 |
1.3985 |
1.4785 |
-0.0957 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.3985 |
1.4785 |
1.4211 |
1.5011 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
021492 |
中航远见领航混合发起C |
1.4211 |
1.5011 |
1.3602 |
1.4402 |
0.0609 |
4.48% |
