中航机遇领航混合发起A基金净值查询(018956)

今天最新净值 4.4956 -0.1147 -2.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6538 0.1500 4.2801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4956
成立日期：2023-08-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8223亿
最近资产：24.75亿元
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近一月中航机遇领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航机遇领航混合发起A(018956)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5106	4.5106	4.4956	4.4956	0.0150	0.33%
2026-09-14	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4956	4.4956	4.6103	4.6103	-0.1147	-2.55%
2026-09-11	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6103	4.6103	4.5807	4.5807	0.0296	0.65%
2026-09-10	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5807	4.5807	4.6306	4.6306	-0.0499	-1.08%
2026-09-09	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6306	4.6306	4.6247	4.6247	0.0059	0.13%
2026-09-08	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6247	4.6247	4.7050	4.7050	-0.0803	-1.74%
2026-09-07	018956	中航机遇领航混合发起A	4.7050	4.7050	4.4365	4.4365	0.2685	6.05%
2026-09-04	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4365	4.4365	4.5277	4.5277	-0.0912	-2.01%
2026-09-03	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5277	4.5277	4.5137	4.5137	0.0140	0.31%
2026-09-02	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5137	4.5137	4.5970	4.5970	-0.0833	-1.85%

2026-09-01	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5970	4.5970	4.7028	4.7028	-0.1058	-2.25%
2026-08-31	018956	中航机遇领航混合发起A	4.7028	4.7028	4.6193	4.6193	0.0835	1.81%
2026-08-28	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6193	4.6193	4.6826	4.6826	-0.0633	-1.35%
2026-08-27	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6826	4.6826	4.5192	4.5192	0.1634	3.62%
2026-08-26	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5192	4.5192	4.4926	4.4926	0.0266	0.59%
2026-08-25	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4926	4.4926	4.4951	4.4951	-0.0025	-0.06%
2026-08-24	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4951	4.4951	4.6763	4.6763	-0.1812	-4.03%
2026-08-21	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6763	4.6763	4.6115	4.6115	0.0648	1.41%
2026-08-20	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6115	4.6115	4.5364	4.5364	0.0751	1.66%
2026-08-19	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5364	4.5364	4.9067	4.9067	-0.3703	-8.16%
2026-08-18	018956	中航机遇领航混合发起A	4.9067	4.9067	4.9350	4.9350	-0.0283	-0.57%
2026-08-17	018956	中航机遇领航混合发起A	4.9350	4.9350	4.7215	4.7215	0.2135	4.52%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%