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中航机遇领航混合发起A基金净值查询(018956)

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今天最新净值 4.4956 -0.1147 -2.55% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.6538 0.1500 4.2801% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.4956
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8223亿
  • 最近资产：24.75亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩
近一年中航机遇领航混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航机遇领航混合发起A(018956)基金累计收益率43.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5106 4.5106 4.4956 4.4956 0.0150 0.33%
2026-09-14 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4956 4.4956 4.6103 4.6103 -0.1147 -2.55%
2026-09-11 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6103 4.6103 4.5807 4.5807 0.0296 0.65%
2026-09-10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5807 4.5807 4.6306 4.6306 -0.0499 -1.08%
2026-09-09 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6306 4.6306 4.6247 4.6247 0.0059 0.13%
2026-09-08 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6247 4.6247 4.7050 4.7050 -0.0803 -1.74%
2026-09-07 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7050 4.7050 4.4365 4.4365 0.2685 6.05%
2026-09-04 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4365 4.4365 4.5277 4.5277 -0.0912 -2.01%
2026-09-03 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5277 4.5277 4.5137 4.5137 0.0140 0.31%
2026-09-02 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5137 4.5137 4.5970 4.5970 -0.0833 -1.85%
2026-09-01 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5970 4.5970 4.7028 4.7028 -0.1058 -2.25%
2026-08-31 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7028 4.7028 4.6193 4.6193 0.0835 1.81%
2026-08-28 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6193 4.6193 4.6826 4.6826 -0.0633 -1.35%
2026-08-27 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6826 4.6826 4.5192 4.5192 0.1634 3.62%
2026-08-26 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5192 4.5192 4.4926 4.4926 0.0266 0.59%
2026-08-25 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4926 4.4926 4.4951 4.4951 -0.0025 -0.06%
2026-08-24 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4951 4.4951 4.6763 4.6763 -0.1812 -4.03%
2026-08-21 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6763 4.6763 4.6115 4.6115 0.0648 1.41%
2026-08-20 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6115 4.6115 4.5364 4.5364 0.0751 1.66%
2026-08-19 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5364 4.5364 4.9067 4.9067 -0.3703 -8.16%
2026-08-18 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9067 4.9067 4.9350 4.9350 -0.0283 -0.57%
2026-08-17 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9350 4.9350 4.7215 4.7215 0.2135 4.52%
2026-08-14 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7215 4.7215 4.6201 4.6201 0.1014 2.19%
2026-08-13 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6201 4.6201 4.6161 4.6161 0.0040 0.09%
2026-08-12 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6161 4.6161 4.4751 4.4751 0.1410 3.15%
2026-08-11 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4751 4.4751 4.5087 4.5087 -0.0336 -0.75%
2026-08-10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5087 4.5087 4.5629 4.5629 -0.0542 -1.20%
2026-08-07 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5629 4.5629 4.4126 4.4126 0.1503 3.41%
2026-08-06 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4126 4.4126 4.3291 4.3291 0.0835 1.93%
2026-08-05 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3291 4.3291 4.2105 4.2105 0.1186 2.82%
2026-08-04 018956 中航机遇领航混合发起A 4.2105 4.2105 3.8676 3.8676 0.3429 8.87%
2026-08-03 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8676 3.8676 3.8702 3.8702 -0.0026 -0.07%
2026-07-31 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8702 3.8702 3.6950 3.6950 0.1752 4.74%
2026-07-30 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6950 3.6950 4.0128 4.0128 -0.3178 -8.60%
2026-07-29 018956 中航机遇领航混合发起A 4.0128 4.0128 4.0471 4.0471 -0.0343 -0.85%
2026-07-28 018956 中航机遇领航混合发起A 4.0471 4.0471 4.5070 4.5070 -0.4599 -11.36%
2026-07-27 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5070 4.5070 4.3561 4.3561 0.1509 3.46%
2026-07-24 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3561 4.3561 4.4828 4.4828 -0.1267 -2.83%
2026-07-23 018956 中航机遇领航混合发起A 4.4828 4.4828 4.5099 4.5099 -0.0271 -0.60%
2026-07-22 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5099 4.5099 4.7210 4.7210 -0.2111 -4.68%
2026-07-21 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7210 4.7210 4.3842 4.3842 0.3368 7.68%
2026-07-20 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3842 4.3842 4.5611 4.5611 -0.1769 -4.03%
2026-07-17 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5611 4.5611 5.0833 5.0833 -0.5222 -11.45%
2026-07-16 018956 中航机遇领航混合发起A 5.0833 5.0833 5.2331 5.2331 -0.1498 -2.86%
2026-07-15 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2331 5.2331 5.3248 5.3248 -0.0917 -1.72%
2026-07-14 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3248 5.3248 5.0019 5.0019 0.3229 6.46%
2026-07-13 018956 中航机遇领航混合发起A 5.0019 5.0019 5.2363 5.2363 -0.2344 -4.48%
2026-07-10 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2363 5.2363 5.4742 5.4742 -0.2379 -4.35%
2026-07-09 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4742 5.4742 5.1321 5.1321 0.3421 6.67%
2026-07-08 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1321 5.1321 5.1690 5.1690 -0.0369 -0.71%
2026-07-07 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1690 5.1690 5.1950 5.1950 -0.0260 -0.50%
2026-07-06 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1950 5.1950 5.3688 5.3688 -0.1738 -3.35%
2026-07-03 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3688 5.3688 5.3741 5.3741 -0.0053 -0.10%
2026-07-02 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3741 5.3741 5.7877 5.7877 -0.4136 -7.70%
2026-07-01 018956 中航机遇领航混合发起A 5.7877 5.7877 6.0593 6.0593 -0.2716 -4.69%
2026-06-30 018956 中航机遇领航混合发起A 6.0593 6.0593 5.7632 5.7632 0.2961 5.14%
2026-06-29 018956 中航机遇领航混合发起A 5.7632 5.7632 5.9131 5.9131 -0.1499 -2.60%
2026-06-26 018956 中航机遇领航混合发起A 5.9131 5.9131 6.3045 6.3045 -0.3914 -6.62%
2026-06-25 018956 中航机遇领航混合发起A 6.3045 6.3045 6.0948 6.0948 0.2097 3.44%
2026-06-24 018956 中航机遇领航混合发起A 6.0948 6.0948 5.9439 5.9439 0.1509 2.54%
2026-06-23 018956 中航机遇领航混合发起A 5.9439 5.9439 6.1857 6.1857 -0.2418 -4.07%
2026-06-22 018956 中航机遇领航混合发起A 6.1857 6.1857 6.1738 6.1738 0.0119 0.19%
2026-06-18 018956 中航机遇领航混合发起A 6.1738 6.1738 6.0171 6.0171 0.1567 2.60%
2026-06-17 018956 中航机遇领航混合发起A 6.0171 6.0171 5.9538 5.9538 0.0633 1.06%
2026-06-16 018956 中航机遇领航混合发起A 5.9538 5.9538 5.7521 5.7521 0.2017 3.51%
2026-06-15 018956 中航机遇领航混合发起A 5.7521 5.7521 5.3776 5.3776 0.3745 6.96%
2026-06-12 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3776 5.3776 5.4499 5.4499 -0.0723 -1.34%
2026-06-11 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4499 5.4499 5.4768 5.4768 -0.0269 -0.49%
2026-06-10 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4768 5.4768 5.6565 5.6565 -0.1797 -3.28%
2026-06-09 018956 中航机遇领航混合发起A 5.6565 5.6565 5.3480 5.3480 0.3085 5.77%
2026-06-08 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3480 5.3480 5.5660 5.5660 -0.2180 -4.08%
2026-06-05 018956 中航机遇领航混合发起A 5.5660 5.5660 5.8029 5.8029 -0.2369 -4.26%
2026-06-04 018956 中航机遇领航混合发起A 5.8029 5.8029 5.7907 5.7907 0.0122 0.21%
2026-06-03 018956 中航机遇领航混合发起A 5.7907 5.7907 5.5807 5.5807 0.2100 3.76%
2026-06-02 018956 中航机遇领航混合发起A 5.5807 5.5807 5.3207 5.3207 0.2600 4.89%
2026-06-01 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3207 5.3207 5.6053 5.6053 -0.2846 -5.35%
2026-05-29 018956 中航机遇领航混合发起A 5.6053 5.6053 5.6740 5.6740 -0.0687 -1.21%
2026-05-28 018956 中航机遇领航混合发起A 5.6740 5.6740 5.4571 5.4571 0.2169 3.97%
2026-05-27 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4571 5.4571 5.4438 5.4438 0.0133 0.24%
2026-05-26 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4438 5.4438 5.4605 5.4605 -0.0167 -0.31%
2026-05-25 018956 中航机遇领航混合发起A 5.4605 5.4605 5.2220 5.2220 0.2385 4.57%
2026-05-22 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2220 5.2220 4.9413 4.9413 0.2807 5.68%
2026-05-21 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9413 4.9413 5.2053 5.2053 -0.2640 -5.34%
2026-05-20 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2053 5.2053 5.1500 5.1500 0.0553 1.07%
2026-05-19 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1500 5.1500 5.2275 5.2275 -0.0775 -1.50%
2026-05-18 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2275 5.2275 5.2494 5.2494 -0.0219 -0.42%
2026-05-15 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2494 5.2494 5.3546 5.3546 -0.1052 -1.96%
2026-05-14 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3546 5.3546 5.3214 5.3214 0.0332 0.62%
2026-05-13 018956 中航机遇领航混合发起A 5.3214 5.3214 5.1308 5.1308 0.1906 3.71%
2026-05-12 018956 中航机遇领航混合发起A 5.1308 5.1308 5.0322 5.0322 0.0986 1.96%
2026-05-11 018956 中航机遇领航混合发起A 5.0322 5.0322 4.9603 4.9603 0.0719 1.45%
2026-05-08 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9603 4.9603 4.8421 4.8421 0.1182 2.44%
2026-04-30 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5258 4.5258 4.5630 4.5630 -0.0372 -0.82%
2026-04-29 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5630 4.5630 4.5440 4.5440 0.0190 0.42%
2026-04-28 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5440 4.5440 4.6781 4.6781 -0.1341 -2.95%
2026-04-27 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6781 4.6781 4.6687 4.6687 0.0094 0.20%
2026-04-24 018956 中航机遇领航混合发起A 4.6687 4.6687 4.8159 4.8159 -0.1472 -3.15%
2026-04-23 018956 中航机遇领航混合发起A 4.8159 4.8159 4.9396 4.9396 -0.1237 -2.57%
2026-04-22 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9396 4.9396 4.7535 4.7535 0.1861 3.92%
2026-04-21 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7535 4.7535 4.7910 4.7910 -0.0375 -0.78%
2026-04-20 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7910 4.7910 4.7484 4.7484 0.0426 0.90%
2026-04-17 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7484 4.7484 4.5013 4.5013 0.2471 5.49%
2026-04-16 018956 中航机遇领航混合发起A 4.5013 4.5013 4.3381 4.3381 0.1632 3.76%
2026-04-15 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3381 4.3381 4.3988 4.3988 -0.0607 -1.40%
2026-04-14 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3988 4.3988 4.3045 4.3045 0.0943 2.19%
2026-04-13 018956 中航机遇领航混合发起A 4.3045 4.3045 4.2482 4.2482 0.0563 1.33%
2026-04-10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.2482 4.2482 4.1142 4.1142 0.1340 3.26%
2026-04-09 018956 中航机遇领航混合发起A 4.1142 4.1142 4.0708 4.0708 0.0434 1.07%
2026-04-08 018956 中航机遇领航混合发起A 4.0708 4.0708 3.7952 3.7952 0.2756 7.26%
2026-04-07 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7952 3.7952 3.8164 3.8164 -0.0212 -0.56%
2026-04-03 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8164 3.8164 3.6752 3.6752 0.1412 3.84%
2026-04-02 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6752 3.6752 3.7554 3.7554 -0.0802 -2.14%
2026-04-01 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7554 3.7554 3.5902 3.5902 0.1652 4.60%
2026-03-31 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5902 3.5902 3.7047 3.7047 -0.1145 -3.19%
2026-03-30 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7047 3.7047 3.7229 3.7229 -0.0182 -0.49%
2026-03-27 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7229 3.7229 3.7287 3.7287 -0.0058 -0.16%
2026-03-26 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7287 3.7287 3.7563 3.7563 -0.0276 -0.73%
2026-03-25 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7563 3.7563 3.6212 3.6212 0.1351 3.73%
2026-03-24 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6212 3.6212 3.5504 3.5504 0.0708 1.99%
2026-03-23 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5504 3.5504 3.7647 3.7647 -0.2143 -6.04%
2026-03-20 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7647 3.7647 3.6606 3.6606 0.1041 2.84%
2026-03-19 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6606 3.6606 3.6461 3.6461 0.0145 0.40%
2026-03-18 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6461 3.6461 3.5038 3.5038 0.1423 4.06%
2026-03-17 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5038 3.5038 3.7326 3.7326 -0.2288 -6.53%
2026-03-16 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7326 3.7326 3.6592 3.6592 0.0734 2.01%
2026-03-13 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6592 3.6592 3.6810 3.6810 -0.0218 -0.59%
2026-03-12 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6810 3.6810 3.7402 3.7402 -0.0592 -1.58%
2026-03-11 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7402 3.7402 3.7586 3.7586 -0.0184 -0.49%
2026-03-10 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7586 3.7586 3.5364 3.5364 0.2222 6.28%
2026-03-09 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5364 3.5364 3.6745 3.6745 -0.1381 -3.91%
2026-03-06 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6745 3.6745 3.7407 3.7407 -0.0662 -1.80%
2026-03-05 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7407 3.7407 3.7291 3.7291 0.0116 0.31%
2026-03-04 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7291 3.7291 3.7757 3.7757 -0.0466 -1.23%
2026-03-03 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7757 3.7757 3.8606 3.8606 -0.0849 -2.20%
2026-03-02 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8606 3.8606 3.7932 3.7932 0.0674 1.78%
2026-02-27 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7932 3.7932 3.8720 3.8720 -0.0788 -2.08%
2026-02-26 018956 中航机遇领航混合发起A 3.8720 3.8720 3.7519 3.7519 0.1201 3.20%
2026-02-25 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7519 3.7519 3.7629 3.7629 -0.0110 -0.29%
2026-02-24 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7629 3.7629 3.6547 3.6547 0.1082 2.96%
2026-02-13 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6547 3.6547 3.7543 3.7543 -0.0996 -2.73%
2026-02-12 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7543 3.7543 3.5999 3.5999 0.1544 4.29%
2026-02-11 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5999 3.5999 3.6804 3.6804 -0.0805 -2.24%
2026-02-10 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6804 3.6804 3.7265 3.7265 -0.0461 -1.25%
2026-02-09 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7265 3.7265 3.4831 3.4831 0.2434 6.99%
2026-02-06 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4831 3.4831 3.5035 3.5035 -0.0204 -0.58%
2026-02-05 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5035 3.5035 3.6612 3.6612 -0.1577 -4.50%
2026-02-04 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6612 3.6612 3.7703 3.7703 -0.1091 -2.98%
2026-02-03 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7703 3.7703 3.6098 3.6098 0.1605 4.45%
2026-02-02 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6098 3.6098 3.7134 3.7134 -0.1036 -2.79%
2026-01-30 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7134 3.7134 3.5368 3.5368 0.1766 4.99%
2026-01-29 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5368 3.5368 3.6107 3.6107 -0.0739 -2.05%
2026-01-28 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6107 3.6107 3.5730 3.5730 0.0377 1.06%
2026-01-27 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5730 3.5730 3.4569 3.4569 0.1161 3.36%
2026-01-26 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4569 3.4569 3.4511 3.4511 0.0058 0.17%
2026-01-23 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4511 3.4511 3.5721 3.5721 -0.1210 -3.51%
2026-01-22 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5721 3.5721 3.4642 3.4642 0.1079 3.11%
2026-01-21 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4642 3.4642 3.3704 3.3704 0.0938 2.78%
2026-01-20 018956 中航机遇领航混合发起A 3.3704 3.3704 3.5188 3.5188 -0.1484 -4.40%
2026-01-19 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5188 3.5188 3.5706 3.5706 -0.0518 -1.47%
2026-01-16 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5706 3.5706 3.5454 3.5454 0.0252 0.71%
2026-01-15 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5454 3.5454 3.4555 3.4555 0.0899 2.60%
2026-01-14 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4555 3.4555 3.4126 3.4126 0.0429 1.26%
2026-01-13 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4126 3.4126 3.5424 3.5424 -0.1298 -3.80%
2026-01-12 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5424 3.5424 3.5812 3.5812 -0.0388 -1.10%
2026-01-09 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5812 3.5812 3.5627 3.5627 0.0185 0.52%
2026-01-08 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5627 3.5627 3.6421 3.6421 -0.0794 -2.23%
2026-01-07 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6421 3.6421 3.6079 3.6079 0.0342 0.95%
2026-01-06 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6079 3.6079 3.6644 3.6644 -0.0565 -1.57%
2026-01-05 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6644 3.6644 3.6081 3.6081 0.0563 1.56%
2025-12-31 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6081 3.6081 3.7118 3.7118 -0.1037 -2.87%
2025-12-30 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7118 3.7118 3.7185 3.7185 -0.0067 -0.18%
2025-12-29 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7185 3.7185 3.6984 3.6984 0.0201 0.54%
2025-12-26 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6984 3.6984 3.7346 3.7346 -0.0362 -0.97%
2025-12-25 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7346 3.7346 3.7599 3.7599 -0.0253 -0.67%
2025-12-24 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7599 3.7599 3.6948 3.6948 0.0651 1.76%
2025-12-23 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6948 3.6948 3.6497 3.6497 0.0451 1.24%
2025-12-22 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6497 3.6497 3.5073 3.5073 0.1424 4.06%
2025-12-19 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5073 3.5073 3.5403 3.5403 -0.0330 -0.94%
2025-12-18 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5403 3.5403 3.6351 3.6351 -0.0948 -2.68%
2025-12-17 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6351 3.6351 3.4235 3.4235 0.2116 6.18%
2025-12-16 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4235 3.4235 3.4877 3.4877 -0.0642 -1.84%
2025-12-15 018956 中航机遇领航混合发起A 3.4877 3.4877 3.5777 3.5777 -0.0900 -2.52%
2025-12-12 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5777 3.5777 3.5394 3.5394 0.0383 1.08%
2025-12-11 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5394 3.5394 3.6322 3.6322 -0.0928 -2.62%
2025-12-10 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6322 3.6322 3.6376 3.6376 -0.0054 -0.15%
2025-12-09 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6376 3.6376 3.5031 3.5031 0.1345 3.84%
2025-12-08 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5031 3.5031 3.2754 3.2754 0.2277 6.95%
2025-12-05 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2754 3.2754 3.2258 3.2258 0.0496 1.54%
2025-12-04 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2258 3.2258 3.1980 3.1980 0.0278 0.87%
2025-12-03 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1980 3.1980 3.1906 3.1906 0.0074 0.23%
2025-12-02 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1906 3.1906 3.1927 3.1927 -0.0021 -0.07%
2025-12-01 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1927 3.1927 3.1576 3.1576 0.0351 1.11%
2025-11-28 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1576 3.1576 3.1655 3.1655 -0.0079 -0.25%
2025-11-27 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1655 3.1655 3.1761 3.1761 -0.0106 -0.33%
2025-11-26 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1761 3.1761 3.0434 3.0434 0.1327 4.36%
2025-11-25 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0434 3.0434 2.8959 2.8959 0.1475 5.09%
2025-11-24 018956 中航机遇领航混合发起A 2.8959 2.8959 2.9037 2.9037 -0.0078 -0.27%
2025-11-21 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9037 2.9037 3.0326 3.0326 -0.1289 -4.25%
2025-11-20 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0326 3.0326 2.9960 2.9960 0.0366 1.22%
2025-11-19 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9960 2.9960 2.9783 2.9783 0.0177 0.59%
2025-11-18 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9783 2.9783 2.9689 2.9689 0.0094 0.32%
2025-11-17 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9689 2.9689 2.9245 2.9245 0.0444 1.52%
2025-11-14 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9245 2.9245 3.0395 3.0395 -0.1150 -3.93%
2025-11-13 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0395 3.0395 3.0501 3.0501 -0.0106 -0.35%
2025-11-12 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0501 3.0501 3.0417 3.0417 0.0084 0.28%
2025-11-11 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0417 3.0417 3.1049 3.1049 -0.0632 -2.04%
2025-11-10 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1049 3.1049 3.1223 3.1223 -0.0174 -0.56%
2025-11-07 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1223 3.1223 3.1559 3.1559 -0.0336 -1.06%
2025-11-06 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1559 3.1559 3.0053 3.0053 0.1506 5.01%
2025-11-05 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0053 3.0053 3.0109 3.0109 -0.0056 -0.19%
2025-11-04 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0109 3.0109 3.0345 3.0345 -0.0236 -0.78%
2025-11-03 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0345 3.0345 3.0187 3.0187 0.0158 0.52%
2025-10-31 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0187 3.0187 3.1900 3.1900 -0.1713 -5.67%
2025-10-30 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1900 3.1900 3.3134 3.3134 -0.1234 -3.87%
2025-10-29 018956 中航机遇领航混合发起A 3.3134 3.3134 3.2704 3.2704 0.0430 1.31%
2025-10-28 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2704 3.2704 3.2612 3.2612 0.0092 0.28%
2025-10-27 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2612 3.2612 3.0981 3.0981 0.1631 5.26%
2025-10-24 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0981 3.0981 2.9183 2.9183 0.1798 6.16%
2025-10-23 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9183 2.9183 2.9711 2.9711 -0.0528 -1.78%
2025-10-22 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9711 2.9711 2.9780 2.9780 -0.0069 -0.23%
2025-10-21 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9780 2.9780 2.7930 2.7930 0.1850 6.62%
2025-10-20 018956 中航机遇领航混合发起A 2.7930 2.7930 2.6890 2.6890 0.1040 3.87%
2025-10-17 018956 中航机遇领航混合发起A 2.6890 2.6890 2.7484 2.7484 -0.0594 -2.16%
2025-10-16 018956 中航机遇领航混合发起A 2.7484 2.7484 2.7325 2.7325 0.0159 0.58%
2025-10-15 018956 中航机遇领航混合发起A 2.7325 2.7325 2.6809 2.6809 0.0516 1.92%
2025-10-14 018956 中航机遇领航混合发起A 2.6809 2.6809 2.8290 2.8290 -0.1481 -5.24%
2025-10-13 018956 中航机遇领航混合发起A 2.8290 2.8290 2.8743 2.8743 -0.0453 -1.58%
2025-10-10 018956 中航机遇领航混合发起A 2.8743 2.8743 2.9922 2.9922 -0.1179 -3.94%
2025-10-09 018956 中航机遇领航混合发起A 2.9922 2.9922 3.0479 3.0479 -0.0557 -1.83%
2025-09-30 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0479 3.0479 3.1231 3.1231 -0.0752 -2.41%
2025-09-29 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1231 3.1231 3.0315 3.0315 0.0916 3.02%
2025-09-26 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0315 3.0315 3.1659 3.1659 -0.1344 -4.25%
2025-09-25 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1659 3.1659 3.1306 3.1306 0.0353 1.13%
2025-09-24 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1306 3.1306 3.2175 3.2175 -0.0869 -2.70%
2025-09-23 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2175 3.2175 3.2443 3.2443 -0.0268 -0.83%
2025-09-22 018956 中航机遇领航混合发起A 3.2443 3.2443 3.1933 3.1933 0.0510 1.60%
2025-09-19 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1933 3.1933 3.1848 3.1848 0.0085 0.27%
2025-09-18 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1848 3.1848 3.1144 3.1144 0.0704 2.26%
2025-09-17 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1144 3.1144 3.0999 3.0999 0.0145 0.47%
2025-09-16 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0999 3.0999 3.0610 3.0610 0.0389 1.27%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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