中航卓越领航混合发起C基金净值查询(026079)

今天最新净值 0.7969 -0.0176 -2.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9293 0.0076 0.8254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7969
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2095亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中航基金
基金经理：方岑刘彦伟

近一月中航卓越领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航卓越领航混合发起C(026079)基金累计收益率-10.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.8041	0.7969	0.7969	0.0072	0.90%
2026-09-14	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7969	0.7969	0.8145	0.8145	-0.0176	-2.21%
2026-09-11	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8145	0.8145	0.8299	0.8299	-0.0154	-1.86%
2026-09-10	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8299	0.8299	0.8308	0.8308	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8308	0.8308	0.8416	0.8416	-0.0108	-1.30%
2026-09-08	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8416	0.8416	0.8464	0.8464	-0.0048	-0.57%
2026-09-07	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8464	0.8464	0.7970	0.7970	0.0494	6.20%
2026-09-04	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7970	0.7970	0.8322	0.8322	-0.0352	-4.42%
2026-09-03	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8322	0.8322	0.8330	0.8330	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8330	0.8330	0.8435	0.8435	-0.0105	-1.24%

2026-09-01	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8435	0.8435	0.8761	0.8761	-0.0326	-3.86%
2026-08-31	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8761	0.8761	0.8589	0.8589	0.0172	2.00%
2026-08-28	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8589	0.8589	0.8891	0.8891	-0.0302	-3.52%
2026-08-27	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8891	0.8891	0.8470	0.8470	0.0421	4.97%
2026-08-26	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8470	0.8470	0.8469	0.8469	0.0001	0.01%
2026-08-25	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8469	0.8469	0.8529	0.8529	-0.0060	-0.70%
2026-08-24	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8529	0.8529	0.8870	0.8870	-0.0341	-4.00%
2026-08-21	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8870	0.8870	0.8841	0.8841	0.0029	0.33%
2026-08-20	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8841	0.8841	0.8741	0.8741	0.0100	1.14%
2026-08-19	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8741	0.8741	0.9320	0.9320	-0.0579	-6.21%
2026-08-18	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9320	0.9320	0.9405	0.9405	-0.0085	-0.91%
2026-08-17	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9405	0.9405	0.8875	0.8875	0.0530	5.97%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%