中航卓越领航混合发起C基金净值查询(026079)

今天最新净值 0.7969 -0.0176 -2.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9293 0.0076 0.8254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7969
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2095亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中航基金
基金经理：方岑刘彦伟

近一季中航卓越领航混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航卓越领航混合发起C(026079)基金累计收益率-22.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.8041	0.7969	0.7969	0.0072	0.90%
2026-09-14	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7969	0.7969	0.8145	0.8145	-0.0176	-2.21%
2026-09-11	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8145	0.8145	0.8299	0.8299	-0.0154	-1.86%
2026-09-10	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8299	0.8299	0.8308	0.8308	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8308	0.8308	0.8416	0.8416	-0.0108	-1.30%
2026-09-08	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8416	0.8416	0.8464	0.8464	-0.0048	-0.57%
2026-09-07	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8464	0.8464	0.7970	0.7970	0.0494	6.20%
2026-09-04	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7970	0.7970	0.8322	0.8322	-0.0352	-4.42%
2026-09-03	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8322	0.8322	0.8330	0.8330	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8330	0.8330	0.8435	0.8435	-0.0105	-1.24%

2026-09-01	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8435	0.8435	0.8761	0.8761	-0.0326	-3.86%
2026-08-31	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8761	0.8761	0.8589	0.8589	0.0172	2.00%
2026-08-28	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8589	0.8589	0.8891	0.8891	-0.0302	-3.52%
2026-08-27	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8891	0.8891	0.8470	0.8470	0.0421	4.97%
2026-08-26	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8470	0.8470	0.8469	0.8469	0.0001	0.01%
2026-08-25	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8469	0.8469	0.8529	0.8529	-0.0060	-0.70%
2026-08-24	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8529	0.8529	0.8870	0.8870	-0.0341	-4.00%
2026-08-21	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8870	0.8870	0.8841	0.8841	0.0029	0.33%
2026-08-20	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8841	0.8841	0.8741	0.8741	0.0100	1.14%
2026-08-19	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8741	0.8741	0.9320	0.9320	-0.0579	-6.21%
2026-08-18	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9320	0.9320	0.9405	0.9405	-0.0085	-0.91%
2026-08-17	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9405	0.9405	0.8875	0.8875	0.0530	5.97%
2026-08-14	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8875	0.8875	0.8584	0.8584	0.0291	3.39%
2026-08-13	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8584	0.8584	0.8793	0.8793	-0.0209	-2.43%
2026-08-12	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8793	0.8793	0.8584	0.8584	0.0209	2.43%

2026-08-11	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8584	0.8584	0.8659	0.8659	-0.0075	-0.87%
2026-08-10	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8659	0.8659	0.8691	0.8691	-0.0032	-0.37%
2026-08-07	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8691	0.8691	0.8373	0.8373	0.0318	3.80%
2026-08-06	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8373	0.8373	0.8346	0.8346	0.0027	0.32%
2026-08-05	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8346	0.8346	0.7824	0.7824	0.0522	6.67%
2026-08-04	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7824	0.7824	0.7472	0.7472	0.0352	4.71%
2026-08-03	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7472	0.7472	0.8037	0.8037	-0.0565	-7.56%
2026-07-31	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8037	0.8037	0.7960	0.7960	0.0077	0.97%
2026-07-30	026079	中航卓越领航混合发起C	0.7960	0.7960	0.8148	0.8148	-0.0188	-2.31%
2026-07-29	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8148	0.8148	0.8241	0.8241	-0.0093	-1.14%
2026-07-28	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8241	0.8241	0.9062	0.9062	-0.0821	-9.96%
2026-07-27	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9062	0.9062	0.9071	0.9071	-0.0009	-0.10%
2026-07-24	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9071	0.9071	0.9030	0.9030	0.0041	0.45%
2026-07-23	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9030	0.9030	0.9400	0.9400	-0.0370	-4.10%
2026-07-22	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9400	0.9400	0.9727	0.9727	-0.0327	-3.48%
2026-07-21	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9727	0.9727	0.8579	0.8579	0.1148	13.38%
2026-07-20	026079	中航卓越领航混合发起C	0.8579	0.8579	0.9134	0.9134	-0.0555	-6.47%
2026-07-17	026079	中航卓越领航混合发起C	0.9134	0.9134	1.0514	1.0514	-0.1380	-15.11%
2026-07-16	026079	中航卓越领航混合发起C	1.0514	1.0514	1.1502	1.1502	-0.0988	-9.40%
2026-07-15	026079	中航卓越领航混合发起C	1.1502	1.1502	1.2457	1.2457	-0.0955	-8.30%
2026-07-14	026079	中航卓越领航混合发起C	1.2457	1.2457	1.1942	1.1942	0.0515	4.31%
2026-07-13	026079	中航卓越领航混合发起C	1.1942	1.1942	1.3283	1.3283	-0.1341	-11.23%
2026-07-10	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3283	1.3283	1.3973	1.3973	-0.0690	-5.19%
2026-07-09	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3973	1.3973	1.2858	1.2858	0.1115	8.67%
2026-07-08	026079	中航卓越领航混合发起C	1.2858	1.2858	1.3277	1.3277	-0.0419	-3.26%
2026-07-07	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3277	1.3277	1.4073	1.4073	-0.0796	-6.00%
2026-07-06	026079	中航卓越领航混合发起C	1.4073	1.4073	1.3919	1.3919	0.0154	1.11%
2026-07-03	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3919	1.3919	1.3573	1.3573	0.0346	2.55%
2026-07-02	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3573	1.3573	1.5050	1.5050	-0.1477	-10.88%
2026-07-01	026079	中航卓越领航混合发起C	1.5050	1.5050	1.5192	1.5192	-0.0142	-0.93%
2026-06-30	026079	中航卓越领航混合发起C	1.5192	1.5192	1.5051	1.5051	0.0141	0.94%
2026-06-29	026079	中航卓越领航混合发起C	1.5051	1.5051	1.4552	1.4552	0.0499	3.43%
2026-06-26	026079	中航卓越领航混合发起C	1.4552	1.4552	1.4528	1.4528	0.0024	0.17%
2026-06-25	026079	中航卓越领航混合发起C	1.4528	1.4528	1.3800	1.3800	0.0728	5.28%
2026-06-24	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3800	1.3800	1.3278	1.3278	0.0522	3.93%
2026-06-23	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3278	1.3278	1.3475	1.3475	-0.0197	-1.46%
2026-06-22	026079	中航卓越领航混合发起C	1.3475	1.3475	1.2726	1.2726	0.0749	5.89%
2026-06-18	026079	中航卓越领航混合发起C	1.2726	1.2726	1.2295	1.2295	0.0431	3.51%
2026-06-17	026079	中航卓越领航混合发起C	1.2295	1.2295	1.1217	1.1217	0.1078	9.61%
2026-06-16	026079	中航卓越领航混合发起C	1.1217	1.1217	1.1023	1.1023	0.0194	1.76%

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%