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中航量化阿尔法六个月持有C - 基金主页(代码:011935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9926 -0.0137 -1.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0111 0.9545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9926
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.7558亿
最近资产：1.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：龙川杨扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.29%	-3.32%	-6.00%	-16.27%	-5.95%	63.93%	23.55%	17.53%
同类排名	788/1050	857/1104	723/1102	877/1092	668/1018	403/926	451/834	-

中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9957	0.31%
2026-09-14	0.9926	-1.38%
2026-09-11	1.0063	-1.46%
2026-09-10	1.0212	-0.56%
2026-09-09	1.0270	-0.28%
2026-09-08	1.0299	-0.73%

中航量化阿尔法六个月持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.85%	0.60%
688525	佰维存储	0.0000	2.67%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	2.58%	2.26%
600601	方正科技	0.0000	2.40%	4.81%
688012	中微公司	0.0000	2.27%	0.99%
603986	兆易创新	0.0000	2.17%	0.13%
001309	德明利	0.0000	2.11%	8.92%
301308	江波龙	0.0000	2.07%	5.65%
688110	东芯股份	0.0000	2.05%	4.36%
688498	源杰科技	0.0000	1.99%	3.60%

中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金档案

基金代码	011935	基金简称	中航量化阿尔法六个月持有C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-20	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	龙川杨扬	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.7558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%