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中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询(011935)

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今天最新净值 0.9957 0.0031 0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1712 0.0111 0.9545% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9957
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7558亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：龙川 杨扬
近一年中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航量化阿尔法六个月持有C(011935)基金累计收益率-2.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 1.0342 0.9957 0.9957 0.0385 3.87%
2026-09-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2026-09-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9926 0.9926 1.0063 1.0063 -0.0137 -1.38%
2026-09-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0063 1.0063 1.0212 1.0212 -0.0149 -1.46%
2026-09-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0212 1.0212 1.0270 1.0270 -0.0058 -0.56%
2026-09-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2026-09-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0299 1.0299 1.0375 1.0375 -0.0076 -0.73%
2026-09-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0375 1.0375 0.9954 0.9954 0.0421 4.23%
2026-09-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9954 0.9954 1.0204 1.0204 -0.0250 -2.51%
2026-09-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0204 1.0204 1.0174 1.0174 0.0030 0.29%
2026-09-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0174 1.0174 1.0342 1.0342 -0.0168 -1.62%
2026-09-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 1.0342 1.0619 1.0619 -0.0277 -2.68%
2026-08-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0619 1.0619 1.0349 1.0349 0.0270 2.61%
2026-08-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0349 1.0349 1.0491 1.0491 -0.0142 -1.35%
2026-08-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0491 1.0491 1.0078 1.0078 0.0413 4.10%
2026-08-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2026-08-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0065 1.0065 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0067 1.0067 1.0398 1.0398 -0.0331 -3.18%
2026-08-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
2026-08-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0363 1.0363 1.0255 1.0255 0.0108 1.05%
2026-08-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0255 1.0255 1.0959 1.0959 -0.0704 -6.42%
2026-08-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0959 1.0959 1.1027 1.1027 -0.0068 -0.62%
2026-08-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1027 1.1027 1.0593 1.0593 0.0434 4.10%
2026-08-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0593 1.0593 1.0422 1.0422 0.0171 1.64%
2026-08-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0422 1.0422 1.0543 1.0543 -0.0121 -1.15%
2026-08-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0543 1.0543 1.0336 1.0336 0.0207 2.00%
2026-08-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2026-08-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0335 1.0335 1.0391 1.0391 -0.0056 -0.54%
2026-08-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0391 1.0391 1.0033 1.0033 0.0358 3.57%
2026-08-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0033 1.0033 0.9950 0.9950 0.0083 0.83%
2026-08-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9950 0.9950 0.9479 0.9479 0.0471 4.97%
2026-08-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9479 0.9479 0.9015 0.9015 0.0464 5.15%
2026-08-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9015 0.9015 0.9320 0.9320 -0.0305 -3.38%
2026-07-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9320 0.9320 0.9035 0.9035 0.0285 3.15%
2026-07-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9035 0.9035 0.9512 0.9512 -0.0477 -5.01%
2026-07-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9512 0.9512 0.9563 0.9563 -0.0051 -0.53%
2026-07-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9563 0.9563 1.0293 1.0293 -0.0730 -7.63%
2026-07-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0293 1.0293 1.0097 1.0097 0.0196 1.94%
2026-07-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0097 1.0097 1.0262 1.0262 -0.0165 -1.61%
2026-07-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0262 1.0262 1.0394 1.0394 -0.0132 -1.27%
2026-07-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0394 1.0394 1.0549 1.0549 -0.0155 -1.47%
2026-07-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0549 1.0549 0.9726 0.9726 0.0823 8.46%
2026-07-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.9726 0.9726 1.0155 1.0155 -0.0429 -4.41%
2026-07-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0155 1.0155 1.1162 1.1162 -0.1007 -9.92%
2026-07-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1162 1.1162 1.1577 1.1577 -0.0415 -3.58%
2026-07-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1577 1.1577 1.2072 1.2072 -0.0495 -4.28%
2026-07-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2072 1.2072 1.1722 1.1722 0.0350 2.99%
2026-07-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1722 1.1722 1.2451 1.2451 -0.0729 -6.22%
2026-07-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2451 1.2451 1.2863 1.2863 -0.0412 -3.20%
2026-07-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2863 1.2863 1.2344 1.2344 0.0519 4.20%
2026-07-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2344 1.2344 1.2748 1.2748 -0.0404 -3.27%
2026-07-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2748 1.2748 1.3062 1.3062 -0.0314 -2.40%
2026-07-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3062 1.3062 1.3267 1.3267 -0.0205 -1.55%
2026-07-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3267 1.3267 1.3082 1.3082 0.0185 1.41%
2026-07-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3082 1.3082 1.3787 1.3787 -0.0705 -5.11%
2026-07-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3787 1.3787 1.3904 1.3904 -0.0117 -0.84%
2026-06-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3904 1.3904 1.3495 1.3495 0.0409 3.03%
2026-06-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3495 1.3495 1.3309 1.3309 0.0186 1.40%
2026-06-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3309 1.3309 1.3665 1.3665 -0.0356 -2.61%
2026-06-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3665 1.3665 1.3191 1.3191 0.0474 3.59%
2026-06-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3191 1.3191 1.2837 1.2837 0.0354 2.76%
2026-06-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2837 1.2837 1.3066 1.3066 -0.0229 -1.75%
2026-06-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.3066 1.3066 1.2700 1.2700 0.0366 2.88%
2026-06-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2700 1.2700 1.2495 1.2495 0.0205 1.64%
2026-06-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2495 1.2495 1.2088 1.2088 0.0407 3.37%
2026-06-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2088 1.2088 1.1892 1.1892 0.0196 1.65%
2026-06-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1892 1.1892 1.1369 1.1369 0.0523 4.60%
2026-06-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1369 1.1369 1.1259 1.1259 0.0110 0.98%
2026-06-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1259 1.1259 1.1277 1.1277 -0.0018 -0.16%
2026-06-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1277 1.1277 1.1435 1.1435 -0.0158 -1.38%
2026-06-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1435 1.1435 1.1042 1.1042 0.0393 3.56%
2026-06-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1042 1.1042 1.1404 1.1404 -0.0362 -3.17%
2026-06-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1404 1.1404 1.1687 1.1687 -0.0283 -2.42%
2026-06-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1687 1.1687 1.1654 1.1654 0.0033 0.28%
2026-06-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1654 1.1654 1.1707 1.1707 -0.0053 -0.45%
2026-06-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1707 1.1707 1.1748 1.1748 -0.0041 -0.35%
2026-06-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1748 1.1748 1.1652 1.1652 0.0096 0.82%
2026-05-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1652 1.1652 1.1907 1.1907 -0.0255 -2.14%
2026-05-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1907 1.1907 1.1841 1.1841 0.0066 0.56%
2026-05-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1841 1.1841 1.1993 1.1993 -0.0152 -1.27%
2026-05-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1993 1.1993 1.2124 1.2124 -0.0131 -1.08%
2026-05-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2124 1.2124 1.2081 1.2081 0.0043 0.36%
2026-05-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2081 1.2081 1.1847 1.1847 0.0234 1.98%
2026-05-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1847 1.1847 1.2223 1.2223 -0.0376 -3.08%
2026-05-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2223 1.2223 1.2251 1.2251 -0.0028 -0.23%
2026-05-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2251 1.2251 1.2179 1.2179 0.0072 0.59%
2026-05-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2179 1.2179 1.2171 1.2171 0.0008 0.07%
2026-05-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2171 1.2171 1.2193 1.2193 -0.0022 -0.18%
2026-05-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2193 1.2193 1.2430 1.2430 -0.0237 -1.91%
2026-05-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2430 1.2430 1.2277 1.2277 0.0153 1.25%
2026-05-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2277 1.2277 1.2415 1.2415 -0.0138 -1.11%
2026-05-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2415 1.2415 1.2233 1.2233 0.0182 1.49%
2026-05-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2233 1.2233 1.2206 1.2206 0.0027 0.22%
2026-04-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1783 1.1783 1.1741 1.1741 0.0042 0.36%
2026-04-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1741 1.1741 1.1693 1.1693 0.0048 0.41%
2026-04-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1693 1.1693 1.1863 1.1863 -0.0170 -1.43%
2026-04-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1863 1.1863 1.1824 1.1824 0.0039 0.33%
2026-04-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1824 1.1824 1.1839 1.1839 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1839 1.1839 1.1986 1.1986 -0.0147 -1.23%
2026-04-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1986 1.1986 1.1944 1.1944 0.0042 0.35%
2026-04-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1944 1.1944 1.1987 1.1987 -0.0043 -0.36%
2026-04-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1987 1.1987 1.1921 1.1921 0.0066 0.55%
2026-04-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1921 1.1921 1.1891 1.1891 0.0030 0.25%
2026-04-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1891 1.1891 1.1722 1.1722 0.0169 1.44%
2026-04-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1722 1.1722 1.1775 1.1775 -0.0053 -0.45%
2026-04-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1775 1.1775 1.1655 1.1655 0.0120 1.03%
2026-04-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1655 1.1655 1.1664 1.1664 -0.0009 -0.08%
2026-04-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1664 1.1664 1.1537 1.1537 0.0127 1.10%
2026-04-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1537 1.1537 1.1638 1.1638 -0.0101 -0.87%
2026-04-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1638 1.1638 1.1198 1.1198 0.0440 3.93%
2026-04-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1198 1.1198 1.1046 1.1046 0.0152 1.38%
2026-04-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1046 1.1046 1.1232 1.1232 -0.0186 -1.66%
2026-04-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1232 1.1232 1.1386 1.1386 -0.0154 -1.35%
2026-04-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1386 1.1386 1.1218 1.1218 0.0168 1.50%
2026-03-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1218 1.1218 1.1287 1.1287 -0.0069 -0.61%
2026-03-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1287 1.1287 1.1228 1.1228 0.0059 0.53%
2026-03-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1228 1.1228 1.1048 1.1048 0.0180 1.63%
2026-03-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1048 1.1048 1.1192 1.1192 -0.0144 -1.29%
2026-03-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1192 1.1192 1.1007 1.1007 0.0185 1.68%
2026-03-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1007 1.1007 1.0620 1.0620 0.0387 3.64%
2026-03-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0620 1.0620 1.1228 1.1228 -0.0608 -5.73%
2026-03-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1228 1.1228 1.1486 1.1486 -0.0258 -2.30%
2026-03-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1486 1.1486 1.1753 1.1753 -0.0267 -2.27%
2026-03-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1753 1.1753 1.1601 1.1601 0.0152 1.31%
2026-03-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1601 1.1601 1.1782 1.1782 -0.0181 -1.54%
2026-03-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1782 1.1782 1.1753 1.1753 0.0029 0.25%
2026-03-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1753 1.1753 1.1827 1.1827 -0.0074 -0.63%
2026-03-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1827 1.1827 1.1939 1.1939 -0.0112 -0.94%
2026-03-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1939 1.1939 1.1962 1.1962 -0.0023 -0.19%
2026-03-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1962 1.1962 1.1743 1.1743 0.0219 1.86%
2026-03-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1743 1.1743 1.1784 1.1784 -0.0041 -0.35%
2026-03-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1784 1.1784 1.1604 1.1604 0.0180 1.55%
2026-03-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1604 1.1604 1.1435 1.1435 0.0169 1.48%
2026-03-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1435 1.1435 1.1479 1.1479 -0.0044 -0.38%
2026-03-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1479 1.1479 1.1847 1.1847 -0.0368 -3.11%
2026-03-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1847 1.1847 1.2047 1.2047 -0.0200 -1.66%
2026-02-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2047 1.2047 1.2013 1.2013 0.0034 0.28%
2026-02-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.2013 1.2013 1.1986 1.1986 0.0027 0.23%
2026-02-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1986 1.1986 1.1926 1.1926 0.0060 0.50%
2026-02-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1926 1.1926 1.1810 1.1810 0.0116 0.98%
2026-02-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1810 1.1810 1.1845 1.1845 -0.0035 -0.30%
2026-02-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1845 1.1845 1.1837 1.1837 0.0008 0.07%
2026-02-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1837 1.1837 1.1856 1.1856 -0.0019 -0.16%
2026-02-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1856 1.1856 1.1853 1.1853 0.0003 0.03%
2026-02-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1853 1.1853 1.1657 1.1657 0.0196 1.68%
2026-02-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1657 1.1657 1.1577 1.1577 0.0080 0.69%
2026-02-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1577 1.1577 1.1688 1.1688 -0.0111 -0.95%
2026-02-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1688 1.1688 1.1648 1.1648 0.0040 0.34%
2026-02-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1648 1.1648 1.1447 1.1447 0.0201 1.76%
2026-02-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1447 1.1447 1.1668 1.1668 -0.0221 -1.89%
2026-01-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1668 1.1668 1.1641 1.1641 0.0027 0.23%
2026-01-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1641 1.1641 1.1770 1.1770 -0.0129 -1.10%
2026-01-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1770 1.1770 1.1841 1.1841 -0.0071 -0.60%
2026-01-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1841 1.1841 1.1835 1.1835 0.0006 0.05%
2026-01-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1835 1.1835 1.1934 1.1934 -0.0099 -0.83%
2026-01-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1934 1.1934 1.1810 1.1810 0.0124 1.05%
2026-01-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1810 1.1810 1.1737 1.1737 0.0073 0.62%
2026-01-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1737 1.1737 1.1603 1.1603 0.0134 1.15%
2026-01-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1603 1.1603 1.1611 1.1611 -0.0008 -0.07%
2026-01-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1611 1.1611 1.1533 1.1533 0.0078 0.68%
2026-01-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1533 1.1533 1.1495 1.1495 0.0038 0.33%
2026-01-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1495 1.1495 1.1440 1.1440 0.0055 0.48%
2026-01-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1440 1.1440 1.1375 1.1375 0.0065 0.57%
2026-01-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1375 1.1375 1.1468 1.1468 -0.0093 -0.81%
2026-01-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1468 1.1468 1.1298 1.1298 0.0170 1.50%
2026-01-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1298 1.1298 1.1157 1.1157 0.0141 1.26%
2026-01-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1157 1.1157 1.1134 1.1134 0.0023 0.21%
2026-01-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1134 1.1134 1.1153 1.1153 -0.0019 -0.17%
2026-01-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1153 1.1153 1.1045 1.1045 0.0108 0.98%
2026-01-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1045 1.1045 1.0857 1.0857 0.0188 1.73%
2025-12-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0857 1.0857 1.0878 1.0878 -0.0021 -0.19%
2025-12-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0878 1.0878 1.0853 1.0853 0.0025 0.23%
2025-12-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0853 1.0853 1.0894 1.0894 -0.0041 -0.38%
2025-12-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0894 1.0894 1.0856 1.0856 0.0038 0.35%
2025-12-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0856 1.0856 1.0808 1.0808 0.0048 0.44%
2025-12-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0808 1.0808 1.0714 1.0714 0.0094 0.88%
2025-12-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0714 1.0714 1.0691 1.0691 0.0023 0.22%
2025-12-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0691 1.0691 1.0573 1.0573 0.0118 1.12%
2025-12-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0573 1.0573 1.0517 1.0517 0.0056 0.53%
2025-12-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0517 1.0517 1.0578 1.0578 -0.0061 -0.58%
2025-12-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0578 1.0578 1.0384 1.0384 0.0194 1.87%
2025-12-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0384 1.0384 1.0533 1.0533 -0.0149 -1.41%
2025-12-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0533 1.0533 1.0615 1.0615 -0.0082 -0.77%
2025-12-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0615 1.0615 1.0529 1.0529 0.0086 0.82%
2025-12-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0529 1.0529 1.0645 1.0645 -0.0116 -1.09%
2025-12-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0645 1.0645 1.0631 1.0631 0.0014 0.13%
2025-12-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0631 1.0631 1.0671 1.0671 -0.0040 -0.37%
2025-12-08 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0671 1.0671 1.0571 1.0571 0.0100 0.95%
2025-12-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0571 1.0571 1.0470 1.0470 0.0101 0.96%
2025-12-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0470 1.0470 1.0443 1.0443 0.0027 0.26%
2025-12-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0443 1.0443 1.0496 1.0496 -0.0053 -0.50%
2025-12-02 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0496 1.0496 1.0562 1.0562 -0.0066 -0.62%
2025-12-01 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0562 1.0562 1.0475 1.0475 0.0087 0.83%
2025-11-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0475 1.0475 1.0393 1.0393 0.0082 0.79%
2025-11-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0393 1.0393 1.0379 1.0379 0.0014 0.13%
2025-11-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0379 1.0379 1.0351 1.0351 0.0028 0.27%
2025-11-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0351 1.0351 1.0231 1.0231 0.0120 1.17%
2025-11-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0231 1.0231 1.0159 1.0159 0.0072 0.71%
2025-11-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0159 1.0159 1.0478 1.0478 -0.0319 -3.04%
2025-11-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0478 1.0478 1.0540 1.0540 -0.0062 -0.59%
2025-11-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0540 1.0540 1.0570 1.0570 -0.0030 -0.28%
2025-11-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0570 1.0570 1.0656 1.0656 -0.0086 -0.81%
2025-11-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0656 1.0656 1.0685 1.0685 -0.0029 -0.27%
2025-11-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0685 1.0685 1.0863 1.0863 -0.0178 -1.64%
2025-11-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0863 1.0863 1.0720 1.0720 0.0143 1.33%
2025-11-12 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0720 1.0720 1.0767 1.0767 -0.0047 -0.44%
2025-11-11 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0767 1.0767 1.0850 1.0850 -0.0083 -0.76%
2025-11-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0850 1.0850 1.0841 1.0841 0.0009 0.08%
2025-11-07 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0841 1.0841 1.0881 1.0881 -0.0040 -0.37%
2025-11-06 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0881 1.0881 1.0713 1.0713 0.0168 1.57%
2025-11-05 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-11-04 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0696 1.0696 1.0821 1.0821 -0.0125 -1.16%
2025-11-03 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0821 1.0821 1.0834 1.0834 -0.0013 -0.12%
2025-10-31 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0834 1.0834 1.0970 1.0970 -0.0136 -1.24%
2025-10-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0970 1.0970 1.1122 1.1122 -0.0152 -1.37%
2025-10-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1122 1.1122 1.0974 1.0974 0.0148 1.35%
2025-10-28 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0974 1.0974 1.1017 1.1017 -0.0043 -0.39%
2025-10-27 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1017 1.1017 1.0862 1.0862 0.0155 1.43%
2025-10-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0862 1.0862 1.0658 1.0658 0.0204 1.91%
2025-10-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0658 1.0658 1.0645 1.0645 0.0013 0.12%
2025-10-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0645 1.0645 1.0689 1.0689 -0.0044 -0.41%
2025-10-21 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0689 1.0689 1.0508 1.0508 0.0181 1.72%
2025-10-20 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0508 1.0508 1.0442 1.0442 0.0066 0.63%
2025-10-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0442 1.0442 1.0708 1.0708 -0.0266 -2.48%
2025-10-16 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0708 1.0708 1.0732 1.0732 -0.0024 -0.22%
2025-10-15 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0732 1.0732 1.0592 1.0592 0.0140 1.32%
2025-10-14 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0592 1.0592 1.0822 1.0822 -0.0230 -2.13%
2025-10-13 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0822 1.0822 1.0894 1.0894 -0.0072 -0.66%
2025-10-10 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0894 1.0894 1.1104 1.1104 -0.0210 -1.89%
2025-10-09 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.1104 1.1104 1.0972 1.0972 0.0132 1.20%
2025-09-30 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0972 1.0972 1.0883 1.0883 0.0089 0.82%
2025-09-29 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0883 1.0883 1.0730 1.0730 0.0153 1.43%
2025-09-26 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0730 1.0730 1.0863 1.0863 -0.0133 -1.22%
2025-09-25 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0863 1.0863 1.0815 1.0815 0.0048 0.44%
2025-09-24 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0815 1.0815 1.0632 1.0632 0.0183 1.72%
2025-09-23 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0632 1.0632 1.0690 1.0690 -0.0058 -0.54%
2025-09-22 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0690 1.0690 1.0624 1.0624 0.0066 0.62%
2025-09-19 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0624 1.0624 1.0646 1.0646 -0.0022 -0.21%
2025-09-18 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0646 1.0646 1.0740 1.0740 -0.0094 -0.88%
2025-09-17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 1.0740 1.0740 1.0653 1.0653 0.0087 0.82%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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