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中航卓越领航混合发起A - 基金主页(代码:026078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8346 0.0269 3.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9308 0.0076 0.8254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8346
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2094亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中航基金
基金经理：方岑刘彦伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.77%	0.01%	-6.33%	-25.82%	-	-	-	-6.92%
同类排名	4499/4982	1465/5419	4530/5423	5219/5376				-

中航卓越领航混合发起A(026078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8234	-1.36%
2026-09-16	0.8346	3.33%
2026-09-15	0.8077	0.90%
2026-09-14	0.8005	-2.20%
2026-09-11	0.8181	-1.86%
2026-09-10	0.8336	-0.11%

中航卓越领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	9.90%	-3.67%
300475	香农芯创	0.0000	9.69%	0.42%
603986	兆易创新	0.0000	9.58%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	9.46%	2.89%
001309	德明利	0.0000	9.38%	8.92%
688008	澜起科技	0.0000	9.29%	0.56%
301308	江波龙	0.0000	9.27%	5.65%
300223	君正股份	0.0000	6.43%	0.47%
688123	聚辰股份	0.0000	5.49%	-0.02%
688110	东芯股份	0.0000	3.16%	4.36%

中航卓越领航混合发起A(026078)基金档案

基金代码	026078	基金简称	中航卓越领航混合发起A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-02	成立日期	2025-12-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方岑刘彦伟	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.2094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%