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中航卓越领航混合发起A基金盘中实时估值(026078)

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今天最新净值 0.8005 -0.0176 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8005
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2094亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中航基金
基金经理：方岑刘彦伟

中航卓越领航混合发起A基金026078重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688766	普冉股份	0.0000	9.90%	-3.67%	-0.3633%
300475	香农芯创	0.0000	9.69%	0.42%	0.0407%
603986	兆易创新	0.0000	9.58%	0.13%	0.0125%
688525	佰维存储	0.0000	9.46%	2.89%	0.2734%
001309	德明利	0.0000	9.38%	8.92%	0.8367%
688008	澜起科技	0.0000	9.29%	0.56%	0.0520%
301308	江波龙	0.0000	9.27%	5.65%	0.5238%
300223	君正股份	0.0000	6.43%	0.47%	0.0302%
688123	聚辰股份	0.0000	5.49%	-0.02%	-0.0011%
688110	东芯股份	0.0000	3.16%	4.36%	0.1378%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.65%		1.5427%		90.93%

中航卓越领航混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.90%	1.69%
2026-09-14	-2.20%	1.69%
2026-09-11	-1.86%	1.69%
2026-09-10	-0.11%	1.69%
2026-09-09	-1.28%	1.69%
2026-09-08	-0.58%	1.69%
2026-09-07	6.21%	1.69%
2026-09-04	-4.41%	1.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航卓越领航混合发起A基金026078实时估值图

中航卓越领航混合发起A基金026078实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6538	4.2801%
中航机遇领航混合发起C	3.5965	4.2801%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.4264	1.1497%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.4207	1.1497%
中航趋势领航混合发起A	2.4116	1.1157%
中航趋势领航混合发起C	2.3860	1.1157%
中航远见领航混合发起A	1.2169	0.9893%
中航远见领航混合发起C	1.2051	0.9893%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%