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中航趋势领航混合发起C - 基金主页(代码:021490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9505 0.0371 1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.3860 0.0263 1.1157% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9905
成立日期：2024-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1083亿
最近资产：19.60亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.48%	-5.51%	-6.50%	-16.65%	-20.05%	109.87%	-	151.49%
同类排名	4871/4984	5247/5415	4047/5423	4800/5360	4245/4727	742/4210		-

中航趋势领航混合发起C(021490)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9100	-2.12%
2026-09-14	1.9505	1.94%
2026-09-11	1.9134	-2.83%
2026-09-10	1.9676	-2.90%
2026-09-09	2.0247	-1.29%
2026-09-08	2.0509	-0.65%

中航趋势领航混合发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0400元

中航趋势领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603179	新泉股份	0.0000	7.80%	-0.27%
300953	震裕科技	0.0000	7.44%	1.25%
301550	斯菱智驱	0.0000	7.09%	1.67%
603119	浙江荣泰	0.0000	7.06%	0.41%
603667	五洲新春	0.0000	6.88%	0.77%
688017	绿的谐波	0.0000	6.66%	0.61%
002850	科达利	0.0000	4.64%	-1.33%
300007	汉威科技	0.0000	4.34%	0.50%
301413	安培龙	0.0000	4.18%	0.95%
300969	恒帅股份	0.0000	4.00%	0.48%

中航趋势领航混合发起C(021490)基金档案

基金代码	021490	基金简称	中航趋势领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-05-22~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	19.60亿元	最近份额	0.1083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%