中航趋势领航混合发起C基金净值查询(021490)
今天最新净值
1.9505
0.0371 1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3860
0.0263 1.1157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9905
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1083亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航趋势领航混合发起C(021490)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9100 |
1.9500 |
1.9505 |
1.9905 |
-0.0405 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9505 |
1.9905 |
1.9134 |
1.9534 |
0.0371 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9134 |
1.9534 |
1.9676 |
2.0076 |
-0.0542 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9676 |
2.0076 |
2.0247 |
2.0647 |
-0.0571 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0247 |
2.0647 |
2.0509 |
2.0909 |
-0.0262 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0509 |
2.0909 |
2.0643 |
2.1043 |
-0.0134 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0643 |
2.1043 |
1.9340 |
1.9740 |
0.1303 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9340 |
1.9740 |
2.0154 |
2.0554 |
-0.0814 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0154 |
2.0554 |
1.9853 |
2.0253 |
0.0301 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9853 |
2.0253 |
1.9933 |
2.0333 |
-0.0080 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9933 |
2.0333 |
2.0294 |
2.0694 |
-0.0361 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0294 |
2.0694 |
1.9915 |
2.0315 |
0.0379 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9915 |
2.0315 |
2.0351 |
2.0751 |
-0.0436 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.0351 |
2.0751 |
1.9708 |
2.0108 |
0.0643 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9708 |
2.0108 |
1.9881 |
2.0281 |
-0.0173 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9881 |
2.0281 |
1.9735 |
2.0135 |
0.0146 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9735 |
2.0135 |
1.9921 |
2.0321 |
-0.0186 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9921 |
2.0321 |
1.9503 |
1.9903 |
0.0418 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9503 |
1.9903 |
1.9318 |
1.9718 |
0.0185 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
1.9318 |
1.9718 |
2.1504 |
2.1904 |
-0.2186 |
-11.32% |
| 2026-08-18 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1504 |
2.1904 |
2.1459 |
2.1859 |
0.0045 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
021490 |
中航趋势领航混合发起C |
2.1459 |
2.1859 |
2.0860 |
2.1260 |
0.0599 |
2.87% |
