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中航优选领航混合发起C - 基金主页(代码:022853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5505 0.0114 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6309 0.0149 0.9204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5505
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.16亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.43%	-0.18%	-11.82%	13.83%	-22.57%	-	-	58.26%
同类排名	3311/4982	1593/5419	5353/5423	170/5376	4360/4741			-

中航优选领航混合发起C(022853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5627	0.79%
2026-09-16	1.5505	0.74%
2026-09-15	1.5391	-1.27%
2026-09-14	1.5586	5.40%
2026-09-11	1.4787	-2.96%
2026-09-10	1.5225	-2.02%

中航优选领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688382	益方生物-U	0.0000	9.82%	3.52%
688331	荣昌生物	0.0000	9.74%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.60%	6.70%
688062	迈威生物-U	0.0000	9.52%	4.35%
688428	诺诚健华	0.0000	9.24%	6.21%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.20%	1.63%
688192	迪哲医药-U	0.0000	8.14%	9.09%
688235	百济神州	0.0000	7.12%	2.60%
688068	热景生物	0.0000	5.36%	2.55%
688222	成都先导	0.0000	4.69%	4.36%

中航优选领航混合发起C(022853)基金档案

基金代码	022853	基金简称	中航优选领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-12-17~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	8.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%