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中航智选领航混合发起A - 基金主页(代码:024388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6908 0.0086 1.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6908
成立日期：2025-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5214亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：郑常斌王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.30%	-2.50%	-4.78%	-13.89%	-35.92%	-	-	0.05%
同类排名	4948/4984	2960/5415	3016/5423	4444/5360	4683/4727			-

中航智选领航混合发起A(024388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6789	-1.75%
2026-09-14	0.6908	1.26%
2026-09-11	0.6822	-0.86%
2026-09-10	0.6881	-2.43%
2026-09-09	0.7048	-0.06%
2026-09-08	0.7052	-0.47%

中航智选领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688213	思特威-W	0.0000	9.83%	1.87%
09660	地平线机器	0.0000	8.67%	-0.28%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.10%	3.36%
300679	电连技术	0.0000	6.01%	3.15%
603596	伯特利	0.0000	5.71%	-0.15%
603920	世运电路	0.0000	5.49%	1.80%
002920	德赛西威	0.0000	5.37%	0.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.37%	3.28%
603179	新泉股份	0.0000	5.20%	-0.27%

中航智选领航混合发起A(024388)基金档案

基金代码	024388	基金简称	中航智选领航混合发起A	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-06-11	成立日期	2025-06-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑常斌王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%