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中航智选领航混合发起A基金净值查询(024388)

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今天最新净值 0.6908 0.0086 1.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6908
  • 成立日期：2025-06-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5214亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：郑常斌 王森
近一季中航智选领航混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航智选领航混合发起A(024388)基金累计收益率-13.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024388 中航智选领航混合发起A 0.6789 0.6789 0.6908 0.6908 -0.0119 -1.75%
2026-09-14 024388 中航智选领航混合发起A 0.6908 0.6908 0.6822 0.6822 0.0086 1.26%
2026-09-11 024388 中航智选领航混合发起A 0.6822 0.6822 0.6881 0.6881 -0.0059 -0.86%
2026-09-10 024388 中航智选领航混合发起A 0.6881 0.6881 0.7048 0.7048 -0.0167 -2.43%
2026-09-09 024388 中航智选领航混合发起A 0.7048 0.7048 0.7052 0.7052 -0.0004 -0.06%
2026-09-08 024388 中航智选领航混合发起A 0.7052 0.7052 0.7085 0.7085 -0.0033 -0.47%
2026-09-07 024388 中航智选领航混合发起A 0.7085 0.7085 0.7003 0.7003 0.0082 1.17%
2026-09-04 024388 中航智选领航混合发起A 0.7003 0.7003 0.7049 0.7049 -0.0046 -0.65%
2026-09-03 024388 中航智选领航混合发起A 0.7049 0.7049 0.6967 0.6967 0.0082 1.18%
2026-09-02 024388 中航智选领航混合发起A 0.6967 0.6967 0.7090 0.7090 -0.0123 -1.73%
2026-09-01 024388 中航智选领航混合发起A 0.7090 0.7090 0.7131 0.7131 -0.0041 -0.57%
2026-08-31 024388 中航智选领航混合发起A 0.7131 0.7131 0.7135 0.7135 -0.0004 -0.06%
2026-08-28 024388 中航智选领航混合发起A 0.7135 0.7135 0.7137 0.7137 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 024388 中航智选领航混合发起A 0.7137 0.7137 0.7031 0.7031 0.0106 1.51%
2026-08-26 024388 中航智选领航混合发起A 0.7031 0.7031 0.7048 0.7048 -0.0017 -0.24%
2026-08-25 024388 中航智选领航混合发起A 0.7048 0.7048 0.7101 0.7101 -0.0053 -0.75%
2026-08-24 024388 中航智选领航混合发起A 0.7101 0.7101 0.7232 0.7232 -0.0131 -1.81%
2026-08-21 024388 中航智选领航混合发起A 0.7232 0.7232 0.7146 0.7146 0.0086 1.20%
2026-08-20 024388 中航智选领航混合发起A 0.7146 0.7146 0.7030 0.7030 0.0116 1.65%
2026-08-19 024388 中航智选领航混合发起A 0.7030 0.7030 0.7454 0.7454 -0.0424 -5.69%
2026-08-18 024388 中航智选领航混合发起A 0.7454 0.7454 0.7412 0.7412 0.0042 0.57%
2026-08-17 024388 中航智选领航混合发起A 0.7412 0.7412 0.7255 0.7255 0.0157 2.16%
2026-08-14 024388 中航智选领航混合发起A 0.7255 0.7255 0.7292 0.7292 -0.0037 -0.51%
2026-08-13 024388 中航智选领航混合发起A 0.7292 0.7292 0.7351 0.7351 -0.0059 -0.80%
2026-08-12 024388 中航智选领航混合发起A 0.7351 0.7351 0.7286 0.7286 0.0065 0.89%
2026-08-11 024388 中航智选领航混合发起A 0.7286 0.7286 0.7207 0.7207 0.0079 1.10%
2026-08-10 024388 中航智选领航混合发起A 0.7207 0.7207 0.7211 0.7211 -0.0004 -0.06%
2026-08-07 024388 中航智选领航混合发起A 0.7211 0.7211 0.7122 0.7122 0.0089 1.25%
2026-08-06 024388 中航智选领航混合发起A 0.7122 0.7122 0.7154 0.7154 -0.0032 -0.45%
2026-08-05 024388 中航智选领航混合发起A 0.7154 0.7154 0.6978 0.6978 0.0176 2.52%
2026-08-04 024388 中航智选领航混合发起A 0.6978 0.6978 0.6884 0.6884 0.0094 1.37%
2026-08-03 024388 中航智选领航混合发起A 0.6884 0.6884 0.6905 0.6905 -0.0021 -0.30%
2026-07-31 024388 中航智选领航混合发起A 0.6905 0.6905 0.6750 0.6750 0.0155 2.30%
2026-07-30 024388 中航智选领航混合发起A 0.6750 0.6750 0.6929 0.6929 -0.0179 -2.58%
2026-07-29 024388 中航智选领航混合发起A 0.6929 0.6929 0.6784 0.6784 0.0145 2.14%
2026-07-28 024388 中航智选领航混合发起A 0.6784 0.6784 0.6862 0.6862 -0.0078 -1.14%
2026-07-27 024388 中航智选领航混合发起A 0.6862 0.6862 0.6691 0.6691 0.0171 2.56%
2026-07-24 024388 中航智选领航混合发起A 0.6691 0.6691 0.6835 0.6835 -0.0144 -2.11%
2026-07-23 024388 中航智选领航混合发起A 0.6835 0.6835 0.6835 0.6835 0.0000 0.00%
2026-07-22 024388 中航智选领航混合发起A 0.6835 0.6835 0.6948 0.6948 -0.0113 -1.63%
2026-07-21 024388 中航智选领航混合发起A 0.6948 0.6948 0.6693 0.6693 0.0255 3.81%
2026-07-20 024388 中航智选领航混合发起A 0.6693 0.6693 0.6762 0.6762 -0.0069 -1.02%
2026-07-17 024388 中航智选领航混合发起A 0.6762 0.6762 0.7206 0.7206 -0.0444 -6.16%
2026-07-16 024388 中航智选领航混合发起A 0.7206 0.7206 0.7180 0.7180 0.0026 0.36%
2026-07-15 024388 中航智选领航混合发起A 0.7180 0.7180 0.7258 0.7258 -0.0078 -1.07%
2026-07-14 024388 中航智选领航混合发起A 0.7258 0.7258 0.7187 0.7187 0.0071 0.99%
2026-07-13 024388 中航智选领航混合发起A 0.7187 0.7187 0.7600 0.7600 -0.0413 -5.75%
2026-07-10 024388 中航智选领航混合发起A 0.7600 0.7600 0.7784 0.7784 -0.0184 -2.36%
2026-07-09 024388 中航智选领航混合发起A 0.7784 0.7784 0.7609 0.7609 0.0175 2.30%
2026-07-08 024388 中航智选领航混合发起A 0.7609 0.7609 0.7732 0.7732 -0.0123 -1.59%
2026-07-07 024388 中航智选领航混合发起A 0.7732 0.7732 0.7874 0.7874 -0.0142 -1.80%
2026-07-06 024388 中航智选领航混合发起A 0.7874 0.7874 0.8196 0.8196 -0.0322 -4.09%
2026-07-03 024388 中航智选领航混合发起A 0.8196 0.8196 0.8089 0.8089 0.0107 1.32%
2026-07-02 024388 中航智选领航混合发起A 0.8089 0.8089 0.8114 0.8114 -0.0025 -0.31%
2026-07-01 024388 中航智选领航混合发起A 0.8114 0.8114 0.8224 0.8224 -0.0110 -1.34%
2026-06-30 024388 中航智选领航混合发起A 0.8224 0.8224 0.7832 0.7832 0.0392 5.01%
2026-06-29 024388 中航智选领航混合发起A 0.7832 0.7832 0.7705 0.7705 0.0127 1.65%
2026-06-26 024388 中航智选领航混合发起A 0.7705 0.7705 0.7847 0.7847 -0.0142 -1.81%
2026-06-25 024388 中航智选领航混合发起A 0.7847 0.7847 0.7892 0.7892 -0.0045 -0.57%
2026-06-24 024388 中航智选领航混合发起A 0.7892 0.7892 0.7843 0.7843 0.0049 0.62%
2026-06-23 024388 中航智选领航混合发起A 0.7843 0.7843 0.8078 0.8078 -0.0235 -2.91%
2026-06-22 024388 中航智选领航混合发起A 0.8078 0.8078 0.8287 0.8287 -0.0209 -2.59%
2026-06-18 024388 中航智选领航混合发起A 0.8287 0.8287 0.8262 0.8262 0.0025 0.30%
2026-06-17 024388 中航智选领航混合发起A 0.8262 0.8262 0.8259 0.8259 0.0003 0.04%
标签云
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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