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中航卓越领航混合发起A基金净值查询(026078)

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今天最新净值 0.8005 -0.0176 -2.20% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8005
  • 成立日期：2025-12-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2094亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：方岑 刘彦伟
近一年中航卓越领航混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中航卓越领航混合发起A(026078)基金累计收益率-19.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8077 0.8077 0.8005 0.8005 0.0072 0.90%
2026-09-14 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8005 0.8005 0.8181 0.8181 -0.0176 -2.20%
2026-09-11 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8181 0.8181 0.8336 0.8336 -0.0155 -1.86%
2026-09-10 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8336 0.8336 0.8345 0.8345 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8345 0.8345 0.8452 0.8452 -0.0107 -1.28%
2026-09-08 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8452 0.8452 0.8501 0.8501 -0.0049 -0.58%
2026-09-07 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8501 0.8501 0.8004 0.8004 0.0497 6.21%
2026-09-04 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8004 0.8004 0.8357 0.8357 -0.0353 -4.41%
2026-09-03 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8357 0.8357 0.8365 0.8365 -0.0008 -0.10%
2026-09-02 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8365 0.8365 0.8471 0.8471 -0.0106 -1.25%
2026-09-01 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8471 0.8471 0.8798 0.8798 -0.0327 -3.86%
2026-08-31 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8798 0.8798 0.8625 0.8625 0.0173 2.01%
2026-08-28 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8625 0.8625 0.8928 0.8928 -0.0303 -3.51%
2026-08-27 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8928 0.8928 0.8505 0.8505 0.0423 4.97%
2026-08-26 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8505 0.8505 0.8504 0.8504 0.0001 0.01%
2026-08-25 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8504 0.8504 0.8564 0.8564 -0.0060 -0.70%
2026-08-24 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8564 0.8564 0.8906 0.8906 -0.0342 -3.99%
2026-08-21 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8906 0.8906 0.8877 0.8877 0.0029 0.33%
2026-08-20 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8877 0.8877 0.8776 0.8776 0.0101 1.15%
2026-08-19 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8776 0.8776 0.9357 0.9357 -0.0581 -6.21%
2026-08-18 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9357 0.9357 0.9443 0.9443 -0.0086 -0.91%
2026-08-17 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9443 0.9443 0.8910 0.8910 0.0533 5.98%
2026-08-14 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8910 0.8910 0.8617 0.8617 0.0293 3.40%
2026-08-13 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8617 0.8617 0.8828 0.8828 -0.0211 -2.45%
2026-08-12 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8828 0.8828 0.8618 0.8618 0.0210 2.44%
2026-08-11 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8618 0.8618 0.8693 0.8693 -0.0075 -0.86%
2026-08-10 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8693 0.8693 0.8725 0.8725 -0.0032 -0.37%
2026-08-07 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8725 0.8725 0.8404 0.8404 0.0321 3.82%
2026-08-06 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8404 0.8404 0.8378 0.8378 0.0026 0.31%
2026-08-05 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8378 0.8378 0.7853 0.7853 0.0525 6.69%
2026-08-04 026078 中航卓越领航混合发起A 0.7853 0.7853 0.7500 0.7500 0.0353 4.71%
2026-08-03 026078 中航卓越领航混合发起A 0.7500 0.7500 0.8067 0.8067 -0.0567 -7.56%
2026-07-31 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8067 0.8067 0.7989 0.7989 0.0078 0.98%
2026-07-30 026078 中航卓越领航混合发起A 0.7989 0.7989 0.8178 0.8178 -0.0189 -2.31%
2026-07-29 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8178 0.8178 0.8272 0.8272 -0.0094 -1.14%
2026-07-28 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8272 0.8272 0.9095 0.9095 -0.0823 -9.95%
2026-07-27 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9095 0.9095 0.9104 0.9104 -0.0009 -0.10%
2026-07-24 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9104 0.9104 0.9063 0.9063 0.0041 0.45%
2026-07-23 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9063 0.9063 0.9434 0.9434 -0.0371 -4.09%
2026-07-22 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9434 0.9434 0.9762 0.9762 -0.0328 -3.48%
2026-07-21 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9762 0.9762 0.8610 0.8610 0.1152 13.38%
2026-07-20 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8610 0.8610 0.9165 0.9165 -0.0555 -6.45%
2026-07-17 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9165 0.9165 1.0551 1.0551 -0.1386 -15.12%
2026-07-16 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0551 1.0551 1.1542 1.1542 -0.0991 -9.39%
2026-07-15 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1542 1.1542 1.2500 1.2500 -0.0958 -8.30%
2026-07-14 026078 中航卓越领航混合发起A 1.2500 1.2500 1.1983 1.1983 0.0517 4.31%
2026-07-13 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1983 1.1983 1.3328 1.3328 -0.1345 -11.22%
2026-07-10 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3328 1.3328 1.4020 1.4020 -0.0692 -5.19%
2026-07-09 026078 中航卓越领航混合发起A 1.4020 1.4020 1.2901 1.2901 0.1119 8.67%
2026-07-08 026078 中航卓越领航混合发起A 1.2901 1.2901 1.3321 1.3321 -0.0420 -3.26%
2026-07-07 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3321 1.3321 1.4120 1.4120 -0.0799 -6.00%
2026-07-06 026078 中航卓越领航混合发起A 1.4120 1.4120 1.3964 1.3964 0.0156 1.12%
2026-07-03 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3964 1.3964 1.3617 1.3617 0.0347 2.55%
2026-07-02 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3617 1.3617 1.5098 1.5098 -0.1481 -10.88%
2026-07-01 026078 中航卓越领航混合发起A 1.5098 1.5098 1.5241 1.5241 -0.0143 -0.94%
2026-06-30 026078 中航卓越领航混合发起A 1.5241 1.5241 1.5099 1.5099 0.0142 0.94%
2026-06-29 026078 中航卓越领航混合发起A 1.5099 1.5099 1.4598 1.4598 0.0501 3.43%
2026-06-26 026078 中航卓越领航混合发起A 1.4598 1.4598 1.4574 1.4574 0.0024 0.16%
2026-06-25 026078 中航卓越领航混合发起A 1.4574 1.4574 1.3843 1.3843 0.0731 5.28%
2026-06-24 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3843 1.3843 1.3319 1.3319 0.0524 3.93%
2026-06-23 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3319 1.3319 1.3517 1.3517 -0.0198 -1.46%
2026-06-22 026078 中航卓越领航混合发起A 1.3517 1.3517 1.2765 1.2765 0.0752 5.89%
2026-06-18 026078 中航卓越领航混合发起A 1.2765 1.2765 1.2332 1.2332 0.0433 3.51%
2026-06-17 026078 中航卓越领航混合发起A 1.2332 1.2332 1.1251 1.1251 0.1081 9.61%
2026-06-16 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1251 1.1251 1.1056 1.1056 0.0195 1.76%
2026-06-15 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1056 1.1056 1.0266 1.0266 0.0790 7.70%
2026-06-12 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0266 1.0266 1.0302 1.0302 -0.0036 -0.35%
2026-06-11 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0302 1.0302 1.0274 1.0274 0.0028 0.27%
2026-06-10 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0274 1.0274 1.0455 1.0455 -0.0181 -1.73%
2026-06-09 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0455 1.0455 1.0002 1.0002 0.0453 4.53%
2026-06-08 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0002 1.0002 1.0486 1.0486 -0.0484 -4.84%
2026-06-05 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0486 1.0486 1.1301 1.1301 -0.0815 -7.77%
2026-06-04 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1301 1.1301 1.0581 1.0581 0.0720 6.80%
2026-06-03 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0581 1.0581 1.0294 1.0294 0.0287 2.79%
2026-06-02 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0294 1.0294 1.0155 1.0155 0.0139 1.37%
2026-06-01 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0155 1.0155 1.0739 1.0739 -0.0584 -5.75%
2026-05-29 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0739 1.0739 1.1011 1.1011 -0.0272 -2.47%
2026-05-28 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1011 1.1011 1.1092 1.1092 -0.0081 -0.73%
2026-05-27 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1092 1.1092 1.1119 1.1119 -0.0027 -0.24%
2026-05-26 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1119 1.1119 1.1496 1.1496 -0.0377 -3.39%
2026-05-25 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1496 1.1496 1.0961 1.0961 0.0535 4.88%
2026-05-22 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0961 1.0961 1.0482 1.0482 0.0479 4.57%
2026-05-21 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0482 1.0482 1.1059 1.1059 -0.0577 -5.50%
2026-05-20 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1059 1.1059 1.0830 1.0830 0.0229 2.11%
2026-05-19 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0830 1.0830 1.0934 1.0934 -0.0104 -0.96%
2026-05-18 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0934 1.0934 1.0679 1.0679 0.0255 2.39%
2026-05-15 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0679 1.0679 1.0900 1.0900 -0.0221 -2.03%
2026-05-14 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0900 1.0900 1.0971 1.0971 -0.0071 -0.65%
2026-05-13 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0971 1.0971 1.0349 1.0349 0.0622 6.01%
2026-05-12 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0349 1.0349 1.0515 1.0515 -0.0166 -1.60%
2026-05-11 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0515 1.0515 0.9794 0.9794 0.0721 7.36%
2026-05-08 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9794 0.9794 1.0061 1.0061 -0.0267 -2.73%
2026-04-30 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9216 0.9216 0.9160 0.9160 0.0056 0.61%
2026-04-29 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9160 0.9160 0.8883 0.8883 0.0277 3.12%
2026-04-28 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8883 0.8883 0.8837 0.8837 0.0046 0.52%
2026-04-27 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8837 0.8837 0.8877 0.8877 -0.0040 -0.45%
2026-04-24 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8877 0.8877 0.9180 0.9180 -0.0303 -3.41%
2026-04-23 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9180 0.9180 0.9366 0.9366 -0.0186 -1.99%
2026-04-22 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9366 0.9366 0.9337 0.9337 0.0029 0.31%
2026-04-21 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9337 0.9337 0.9441 0.9441 -0.0104 -1.11%
2026-04-20 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9441 0.9441 0.9369 0.9369 0.0072 0.77%
2026-04-17 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9369 0.9369 0.9428 0.9428 -0.0059 -0.63%
2026-04-16 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9428 0.9428 0.9161 0.9161 0.0267 2.91%
2026-04-15 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9161 0.9161 0.9121 0.9121 0.0040 0.44%
2026-04-14 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9121 0.9121 0.9010 0.9010 0.0111 1.23%
2026-04-13 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9010 0.9010 0.9316 0.9316 -0.0306 -3.40%
2026-04-10 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9316 0.9316 0.9177 0.9177 0.0139 1.51%
2026-04-09 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9177 0.9177 0.9458 0.9458 -0.0281 -3.06%
2026-04-08 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9458 0.9458 0.8851 0.8851 0.0607 6.86%
2026-04-07 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8851 0.8851 0.8862 0.8862 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8862 0.8862 0.8992 0.8992 -0.0130 -1.45%
2026-04-02 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8992 0.8992 0.9241 0.9241 -0.0249 -2.77%
2026-04-01 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9241 0.9241 0.8751 0.8751 0.0490 5.60%
2026-03-31 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8751 0.8751 0.8811 0.8811 -0.0060 -0.68%
2026-03-30 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8811 0.8811 0.8940 0.8940 -0.0129 -1.46%
2026-03-27 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8940 0.8940 0.8855 0.8855 0.0085 0.96%
2026-03-26 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8855 0.8855 0.9004 0.9004 -0.0149 -1.65%
2026-03-25 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9004 0.9004 0.8792 0.8792 0.0212 2.41%
2026-03-24 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8792 0.8792 0.8651 0.8651 0.0141 1.63%
2026-03-23 026078 中航卓越领航混合发起A 0.8651 0.8651 0.9025 0.9025 -0.0374 -4.14%
2026-03-20 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9025 0.9025 0.9255 0.9255 -0.0230 -2.55%
2026-03-19 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9255 0.9255 0.9366 0.9366 -0.0111 -1.19%
2026-03-18 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9366 0.9366 0.9232 0.9232 0.0134 1.45%
2026-03-17 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9232 0.9232 0.9292 0.9292 -0.0060 -0.65%
2026-03-16 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9292 0.9292 0.9308 0.9308 -0.0016 -0.17%
2026-03-13 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9308 0.9308 0.9504 0.9504 -0.0196 -2.11%
2026-03-12 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9504 0.9504 0.9654 0.9654 -0.0150 -1.55%
2026-03-11 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9654 0.9654 0.9780 0.9780 -0.0126 -1.29%
2026-03-10 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9780 0.9780 0.9609 0.9609 0.0171 1.78%
2026-03-09 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9609 0.9609 0.9481 0.9481 0.0128 1.35%
2026-03-06 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9481 0.9481 0.9431 0.9431 0.0050 0.53%
2026-03-05 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9431 0.9431 0.9313 0.9313 0.0118 1.27%
2026-03-04 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9313 0.9313 0.9354 0.9354 -0.0041 -0.44%
2026-03-03 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9354 0.9354 0.9853 0.9853 -0.0499 -5.06%
2026-03-02 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9853 0.9853 1.0178 1.0178 -0.0325 -3.30%
2026-02-27 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0178 1.0178 1.0026 1.0026 0.0152 1.52%
2026-02-26 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0026 1.0026 1.0132 1.0132 -0.0106 -1.05%
2026-02-25 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0132 1.0132 1.0240 1.0240 -0.0108 -1.07%
2026-02-24 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0240 1.0240 1.0437 1.0437 -0.0197 -1.92%
2026-02-13 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0437 1.0437 1.0670 1.0670 -0.0233 -2.18%
2026-02-12 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0670 1.0670 1.0495 1.0495 0.0175 1.67%
2026-02-11 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0495 1.0495 1.0632 1.0632 -0.0137 -1.29%
2026-02-10 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0632 1.0632 1.0623 1.0623 0.0009 0.08%
2026-02-09 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0623 1.0623 1.0344 1.0344 0.0279 2.70%
2026-02-06 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0344 1.0344 1.0457 1.0457 -0.0113 -1.08%
2026-02-05 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0457 1.0457 1.0523 1.0523 -0.0066 -0.63%
2026-02-04 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0523 1.0523 1.1095 1.1095 -0.0572 -5.44%
2026-02-03 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1095 1.1095 1.0929 1.0929 0.0166 1.52%
2026-02-02 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0929 1.0929 1.1308 1.1308 -0.0379 -3.35%
2026-01-30 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1308 1.1308 1.1283 1.1283 0.0025 0.22%
2026-01-29 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1283 1.1283 1.1022 1.1022 0.0261 2.37%
2026-01-28 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1022 1.1022 1.1052 1.1052 -0.0030 -0.27%
2026-01-27 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1052 1.1052 1.0855 1.0855 0.0197 1.81%
2026-01-26 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0855 1.0855 1.1156 1.1156 -0.0301 -2.77%
2026-01-23 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1156 1.1156 1.0999 1.0999 0.0157 1.43%
2026-01-22 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0999 1.0999 1.0975 1.0975 0.0024 0.22%
2026-01-21 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0975 1.0975 1.0995 1.0995 -0.0020 -0.18%
2026-01-20 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0995 1.0995 1.1197 1.1197 -0.0202 -1.80%
2026-01-19 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1197 1.1197 1.1090 1.1090 0.0107 0.96%
2026-01-16 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1090 1.1090 1.1407 1.1407 -0.0317 -2.86%
2026-01-15 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1407 1.1407 1.1451 1.1451 -0.0044 -0.38%
2026-01-14 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1451 1.1451 1.1464 1.1464 -0.0013 -0.11%
2026-01-13 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1464 1.1464 1.1481 1.1481 -0.0017 -0.15%
2026-01-12 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1481 1.1481 1.1116 1.1116 0.0365 3.28%
2026-01-09 026078 中航卓越领航混合发起A 1.1116 1.1116 1.0805 1.0805 0.0311 2.88%
2026-01-08 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0805 1.0805 1.0655 1.0655 0.0150 1.41%
2026-01-07 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0655 1.0655 1.0627 1.0627 0.0028 0.26%
2026-01-06 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0627 1.0627 1.0439 1.0439 0.0188 1.80%
2026-01-05 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0439 1.0439 1.0028 1.0028 0.0411 4.10%
2025-12-31 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0029 1.0029 1.0006 1.0006 0.0023 0.23%
2025-12-29 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-12-26 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0006 1.0006 0.9991 0.9991 0.0015 0.15%
2025-12-25 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2025-12-23 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.0000 0.00%
2025-12-18 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-12-16 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2025-12-15 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-12-11 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2025-12-09 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-12-08 026078 中航卓越领航混合发起A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 026078 中航卓越领航混合发起A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
标签云
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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