中航卓越领航混合发起A基金净值查询(026078)

今天最新净值 0.8005 -0.0176 -2.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9308 0.0076 0.8254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8005
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2094亿
最近资产：0.21亿
基金公司：中航基金
基金经理：方岑刘彦伟

近一季中航卓越领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航卓越领航混合发起A(026078)基金累计收益率-22.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.8077	0.8005	0.8005	0.0072	0.90%
2026-09-14	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8005	0.8005	0.8181	0.8181	-0.0176	-2.20%
2026-09-11	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8181	0.8181	0.8336	0.8336	-0.0155	-1.86%
2026-09-10	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8336	0.8336	0.8345	0.8345	-0.0009	-0.11%
2026-09-09	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8345	0.8345	0.8452	0.8452	-0.0107	-1.28%
2026-09-08	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8452	0.8452	0.8501	0.8501	-0.0049	-0.58%
2026-09-07	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8501	0.8501	0.8004	0.8004	0.0497	6.21%
2026-09-04	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8004	0.8004	0.8357	0.8357	-0.0353	-4.41%
2026-09-03	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8357	0.8357	0.8365	0.8365	-0.0008	-0.10%
2026-09-02	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8365	0.8365	0.8471	0.8471	-0.0106	-1.25%

2026-09-01	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8471	0.8471	0.8798	0.8798	-0.0327	-3.86%
2026-08-31	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8798	0.8798	0.8625	0.8625	0.0173	2.01%
2026-08-28	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8625	0.8625	0.8928	0.8928	-0.0303	-3.51%
2026-08-27	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8928	0.8928	0.8505	0.8505	0.0423	4.97%
2026-08-26	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8505	0.8505	0.8504	0.8504	0.0001	0.01%
2026-08-25	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8504	0.8504	0.8564	0.8564	-0.0060	-0.70%
2026-08-24	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8564	0.8564	0.8906	0.8906	-0.0342	-3.99%
2026-08-21	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8906	0.8906	0.8877	0.8877	0.0029	0.33%
2026-08-20	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8877	0.8877	0.8776	0.8776	0.0101	1.15%
2026-08-19	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8776	0.8776	0.9357	0.9357	-0.0581	-6.21%
2026-08-18	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9357	0.9357	0.9443	0.9443	-0.0086	-0.91%
2026-08-17	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9443	0.9443	0.8910	0.8910	0.0533	5.98%
2026-08-14	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8910	0.8910	0.8617	0.8617	0.0293	3.40%
2026-08-13	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8617	0.8617	0.8828	0.8828	-0.0211	-2.45%
2026-08-12	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8828	0.8828	0.8618	0.8618	0.0210	2.44%

2026-08-11	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8618	0.8618	0.8693	0.8693	-0.0075	-0.86%
2026-08-10	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8693	0.8693	0.8725	0.8725	-0.0032	-0.37%
2026-08-07	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8725	0.8725	0.8404	0.8404	0.0321	3.82%
2026-08-06	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8404	0.8404	0.8378	0.8378	0.0026	0.31%
2026-08-05	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8378	0.8378	0.7853	0.7853	0.0525	6.69%
2026-08-04	026078	中航卓越领航混合发起A	0.7853	0.7853	0.7500	0.7500	0.0353	4.71%
2026-08-03	026078	中航卓越领航混合发起A	0.7500	0.7500	0.8067	0.8067	-0.0567	-7.56%
2026-07-31	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8067	0.8067	0.7989	0.7989	0.0078	0.98%
2026-07-30	026078	中航卓越领航混合发起A	0.7989	0.7989	0.8178	0.8178	-0.0189	-2.31%
2026-07-29	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8178	0.8178	0.8272	0.8272	-0.0094	-1.14%
2026-07-28	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8272	0.8272	0.9095	0.9095	-0.0823	-9.95%
2026-07-27	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9095	0.9095	0.9104	0.9104	-0.0009	-0.10%
2026-07-24	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9104	0.9104	0.9063	0.9063	0.0041	0.45%
2026-07-23	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9063	0.9063	0.9434	0.9434	-0.0371	-4.09%
2026-07-22	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9434	0.9434	0.9762	0.9762	-0.0328	-3.48%
2026-07-21	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9762	0.9762	0.8610	0.8610	0.1152	13.38%
2026-07-20	026078	中航卓越领航混合发起A	0.8610	0.8610	0.9165	0.9165	-0.0555	-6.45%
2026-07-17	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9165	0.9165	1.0551	1.0551	-0.1386	-15.12%
2026-07-16	026078	中航卓越领航混合发起A	1.0551	1.0551	1.1542	1.1542	-0.0991	-9.39%
2026-07-15	026078	中航卓越领航混合发起A	1.1542	1.1542	1.2500	1.2500	-0.0958	-8.30%
2026-07-14	026078	中航卓越领航混合发起A	1.2500	1.2500	1.1983	1.1983	0.0517	4.31%
2026-07-13	026078	中航卓越领航混合发起A	1.1983	1.1983	1.3328	1.3328	-0.1345	-11.22%
2026-07-10	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3328	1.3328	1.4020	1.4020	-0.0692	-5.19%
2026-07-09	026078	中航卓越领航混合发起A	1.4020	1.4020	1.2901	1.2901	0.1119	8.67%
2026-07-08	026078	中航卓越领航混合发起A	1.2901	1.2901	1.3321	1.3321	-0.0420	-3.26%
2026-07-07	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3321	1.3321	1.4120	1.4120	-0.0799	-6.00%
2026-07-06	026078	中航卓越领航混合发起A	1.4120	1.4120	1.3964	1.3964	0.0156	1.12%
2026-07-03	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3964	1.3964	1.3617	1.3617	0.0347	2.55%
2026-07-02	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3617	1.3617	1.5098	1.5098	-0.1481	-10.88%
2026-07-01	026078	中航卓越领航混合发起A	1.5098	1.5098	1.5241	1.5241	-0.0143	-0.94%
2026-06-30	026078	中航卓越领航混合发起A	1.5241	1.5241	1.5099	1.5099	0.0142	0.94%
2026-06-29	026078	中航卓越领航混合发起A	1.5099	1.5099	1.4598	1.4598	0.0501	3.43%
2026-06-26	026078	中航卓越领航混合发起A	1.4598	1.4598	1.4574	1.4574	0.0024	0.16%
2026-06-25	026078	中航卓越领航混合发起A	1.4574	1.4574	1.3843	1.3843	0.0731	5.28%
2026-06-24	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3843	1.3843	1.3319	1.3319	0.0524	3.93%
2026-06-23	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3319	1.3319	1.3517	1.3517	-0.0198	-1.46%
2026-06-22	026078	中航卓越领航混合发起A	1.3517	1.3517	1.2765	1.2765	0.0752	5.89%
2026-06-18	026078	中航卓越领航混合发起A	1.2765	1.2765	1.2332	1.2332	0.0433	3.51%
2026-06-17	026078	中航卓越领航混合发起A	1.2332	1.2332	1.1251	1.1251	0.1081	9.61%
2026-06-16	026078	中航卓越领航混合发起A	1.1251	1.1251	1.1056	1.1056	0.0195	1.76%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%