中航中证智选均衡配置指数发起C基金净值查询(022855)
今天最新净值
1.4162
-0.0028 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4207
0.0161 1.1497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4162
- 成立日期：2025-03-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近一月,中航中证智选均衡配置指数发起C(022855)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0179 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0145 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4357 |
1.4357 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0219 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4646 |
1.4646 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0280 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0247 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4453 |
1.4453 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0620 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
022855 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0355 |
2.40% |
