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富安达中证A500指数增强A - 基金主页(代码:023435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2099 -0.0039 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1998 0.0029 0.2460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2099
成立日期：2025-04-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	-1.39%	-4.61%	-3.26%	6.86%	-	-	21.49%
同类排名	1505/4773	2472/5467	1835/5421	1389/5238	1354/4400			-

富安达中证A500指数增强A(023435)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2247	1.22%
2026-09-17	1.2099	-0.32%
2026-09-16	1.2138	0.74%
2026-09-15	1.2049	-0.65%
2026-09-14	1.2128	-0.31%
2026-09-11	1.2166	-0.84%

富安达中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.37%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.58%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	1.79%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	1.68%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	1.66%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.65%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.62%	1.17%
300502	新易盛	0.0000	1.55%	1.64%
300475	香农芯创	0.0000	1.40%	0.42%
002384	东山精密	0.0000	1.38%	2.18%

富安达中证A500指数增强A(023435)基金档案

基金代码	023435	基金简称	富安达中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-03-10~2025-03-28	成立日期	2025-04-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	纪青	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%