富安达中证A500指数增强A基金净值查询(023435)
今天最新净值
1.2128
-0.0038 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1998
0.0029 0.2460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达中证A500指数增强A(023435)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0159 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0067 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0374 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0263 |
2.12% |
