富安达中证A500指数增强A基金净值查询(023435)
今天最新净值
1.2049
-0.0079 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1998
0.0029 0.2460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2049
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一周,富安达中证A500指数增强A(023435)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
023435 |
富安达中证A500指数增强A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0064 |
-0.52% |
