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富国上证指数ETF联接E - 基金主页(代码:022087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9322 -0.0079 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9912 0.0001 0.0029% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9322
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6448亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：王保合方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-1.47%	-1.16%	-3.49%	2.34%	44.95%	-	45.36%
同类排名	2274/4773	461/5462	871/5421	1421/5209	2137/4366	1642/2954		-

富国上证指数ETF联接E(022087)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9468	0.76%
2026-09-15	1.9322	-0.41%
2026-09-14	1.9401	-0.04%
2026-09-11	1.9408	-1.06%
2026-09-10	1.9615	-0.28%
2026-09-09	1.9670	0.30%

富国上证指数ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.07%	-0.05%
688378	奥来德	0.0000	0.01%	2.51%
688596	正帆科技	0.0000	0.01%	2.38%
688777	中控技术	0.0000	0.01%	1.27%
600563	法拉电子	0.0000	0.00%	5.96%
688387	信科移动-U	0.0000	0.00%	1.35%
688728	格科微	0.0000	0.00%	2.02%

富国上证指数ETF联接E(022087)基金档案

基金代码	022087	基金简称	富国上证指数ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王保合方旻	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	4.6448亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%