富国上证指数ETF联接E基金净值查询(022087)
今天最新净值
1.9401
-0.0007 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9912
0.0001 0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9401
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6448亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 方旻
近一月,富国上证指数ETF联接E(022087)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9322 |
1.9322 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9401 |
1.9401 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9408 |
1.9408 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0207 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9615 |
1.9615 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9670 |
1.9670 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9611 |
1.9611 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9580 |
1.9580 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9566 |
1.9566 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9635 |
1.9635 |
1.9618 |
1.9618 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9618 |
1.9618 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0177 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9795 |
1.9795 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9840 |
1.9840 |
1.9663 |
1.9663 |
0.0177 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9663 |
1.9663 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9683 |
1.9683 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0209 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9474 |
1.9474 |
1.9391 |
1.9391 |
0.0083 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9391 |
1.9391 |
1.9346 |
1.9346 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9346 |
1.9346 |
1.9465 |
1.9465 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9465 |
1.9465 |
1.9432 |
1.9432 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9432 |
1.9432 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9389 |
1.9389 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0459 |
-2.31% |
| 2026-08-18 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9848 |
1.9848 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0035 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
022087 |
富国上证指数ETF联接E |
1.9813 |
1.9813 |
1.9548 |
1.9548 |
0.0265 |
1.36% |
