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中欧多元平衡混合A - 基金主页(代码:025828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9648 0.0071 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9710
成立日期：2025-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.09%	-0.92%	-0.28%	-1.73%	-	-	-	1.46%
同类排名	1643/2282	1139/2314	579/2307	825/2292				-

中欧多元平衡混合A(025828)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9630	-0.19%
2026-09-16	0.9648	0.74%
2026-09-15	0.9577	-0.32%
2026-09-14	0.9608	0.19%
2026-09-11	0.9590	-1.08%
2026-09-10	0.9695	-0.44%

中欧多元平衡混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0062元

中欧多元平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.96%	0.60%
002493	荣盛石化	0.0000	0.79%	1.06%
600320	振华重工	0.0000	0.68%	5.48%
000703	恒逸石化	0.0000	0.67%	2.53%
603288	海天味业	0.0000	0.67%	0.99%
600623	华谊集团	0.0000	0.63%	-0.40%
000709	河钢股份	0.0000	0.58%	3.56%
00700	腾讯控股	0.0000	0.57%	3.53%
000810	创维数字	0.0000	0.53%	3.03%

中欧多元平衡混合A(025828)基金档案

基金代码	025828	基金简称	中欧多元平衡混合A	基金全称
发行日期	2025-11-19~2025-12-03	成立日期	2025-12-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%