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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

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今天最新净值 0.9577 -0.0031 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9639
  • 成立日期：2025-12-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.83亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：张学明
近一季中欧多元平衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧多元平衡混合A(025828)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025828 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.9710 0.9577 0.9639 0.0071 0.74%
2026-09-15 025828 中欧多元平衡混合A 0.9577 0.9639 0.9608 0.9670 -0.0031 -0.32%
2026-09-14 025828 中欧多元平衡混合A 0.9608 0.9670 0.9590 0.9652 0.0018 0.19%
2026-09-11 025828 中欧多元平衡混合A 0.9590 0.9652 0.9695 0.9757 -0.0105 -1.08%
2026-09-10 025828 中欧多元平衡混合A 0.9695 0.9757 0.9738 0.9800 -0.0043 -0.44%
2026-09-09 025828 中欧多元平衡混合A 0.9738 0.9800 0.9728 0.9790 0.0010 0.10%
2026-09-08 025828 中欧多元平衡混合A 0.9728 0.9790 0.9708 0.9770 0.0020 0.21%
2026-09-07 025828 中欧多元平衡混合A 0.9708 0.9770 0.9672 0.9734 0.0036 0.37%
2026-09-04 025828 中欧多元平衡混合A 0.9672 0.9734 0.9714 0.9776 -0.0042 -0.43%
2026-09-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9714 0.9776 0.9699 0.9761 0.0015 0.15%
2026-09-02 025828 中欧多元平衡混合A 0.9699 0.9761 0.9772 0.9834 -0.0073 -0.75%
2026-09-01 025828 中欧多元平衡混合A 0.9772 0.9834 0.9791 0.9853 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 025828 中欧多元平衡混合A 0.9791 0.9853 0.9745 0.9807 0.0046 0.47%
2026-08-28 025828 中欧多元平衡混合A 0.9745 0.9807 0.9731 0.9793 0.0014 0.14%
2026-08-27 025828 中欧多元平衡混合A 0.9731 0.9793 0.9655 0.9717 0.0076 0.79%
2026-08-26 025828 中欧多元平衡混合A 0.9655 0.9717 0.9630 0.9692 0.0025 0.26%
2026-08-25 025828 中欧多元平衡混合A 0.9630 0.9692 0.9616 0.9678 0.0014 0.15%
2026-08-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9616 0.9678 0.9666 0.9728 -0.0050 -0.52%
2026-08-21 025828 中欧多元平衡混合A 0.9666 0.9728 0.9660 0.9722 0.0006 0.06%
2026-08-20 025828 中欧多元平衡混合A 0.9660 0.9722 0.9625 0.9687 0.0035 0.36%
2026-08-19 025828 中欧多元平衡混合A 0.9625 0.9687 0.9754 0.9816 -0.0129 -1.32%
2026-08-18 025828 中欧多元平衡混合A 0.9754 0.9816 0.9765 0.9827 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 025828 中欧多元平衡混合A 0.9765 0.9827 0.9675 0.9737 0.0090 0.93%
2026-08-14 025828 中欧多元平衡混合A 0.9675 0.9737 0.9655 0.9717 0.0020 0.21%
2026-08-13 025828 中欧多元平衡混合A 0.9655 0.9717 0.9703 0.9765 -0.0048 -0.49%
2026-08-12 025828 中欧多元平衡混合A 0.9703 0.9765 0.9676 0.9738 0.0027 0.28%
2026-08-11 025828 中欧多元平衡混合A 0.9676 0.9738 0.9717 0.9779 -0.0041 -0.42%
2026-08-10 025828 中欧多元平衡混合A 0.9717 0.9779 0.9675 0.9737 0.0042 0.43%
2026-08-07 025828 中欧多元平衡混合A 0.9675 0.9737 0.9622 0.9684 0.0053 0.55%
2026-08-06 025828 中欧多元平衡混合A 0.9622 0.9684 0.9605 0.9667 0.0017 0.18%
2026-08-05 025828 中欧多元平衡混合A 0.9605 0.9667 0.9519 0.9581 0.0086 0.90%
2026-08-04 025828 中欧多元平衡混合A 0.9519 0.9581 0.9477 0.9539 0.0042 0.44%
2026-08-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9477 0.9539 0.9455 0.9517 0.0022 0.23%
2026-07-31 025828 中欧多元平衡混合A 0.9455 0.9517 0.9433 0.9495 0.0022 0.23%
2026-07-30 025828 中欧多元平衡混合A 0.9433 0.9495 0.9468 0.9530 -0.0035 -0.37%
2026-07-29 025828 中欧多元平衡混合A 0.9468 0.9530 0.9414 0.9476 0.0054 0.57%
2026-07-28 025828 中欧多元平衡混合A 0.9414 0.9476 0.9486 0.9548 -0.0072 -0.76%
2026-07-27 025828 中欧多元平衡混合A 0.9486 0.9548 0.9394 0.9456 0.0092 0.98%
2026-07-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9394 0.9456 0.9505 0.9567 -0.0111 -1.17%
2026-07-23 025828 中欧多元平衡混合A 0.9505 0.9567 0.9441 0.9503 0.0064 0.68%
2026-07-22 025828 中欧多元平衡混合A 0.9441 0.9503 0.9459 0.9521 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 025828 中欧多元平衡混合A 0.9459 0.9521 0.9408 0.9470 0.0051 0.54%
2026-07-20 025828 中欧多元平衡混合A 0.9408 0.9470 0.9394 0.9456 0.0014 0.15%
2026-07-17 025828 中欧多元平衡混合A 0.9394 0.9456 0.9520 0.9582 -0.0126 -1.32%
2026-07-16 025828 中欧多元平衡混合A 0.9520 0.9582 0.9599 0.9661 -0.0079 -0.82%
2026-07-15 025828 中欧多元平衡混合A 0.9599 0.9661 0.9587 0.9649 0.0012 0.13%
2026-07-14 025828 中欧多元平衡混合A 0.9587 0.9649 0.9473 0.9535 0.0114 1.20%
2026-07-13 025828 中欧多元平衡混合A 0.9473 0.9535 0.9569 0.9631 -0.0096 -1.00%
2026-07-10 025828 中欧多元平衡混合A 0.9569 0.9631 0.9600 0.9662 -0.0031 -0.32%
2026-07-09 025828 中欧多元平衡混合A 0.9600 0.9662 0.9628 0.9690 -0.0028 -0.29%
2026-07-08 025828 中欧多元平衡混合A 0.9628 0.9690 0.9690 0.9752 -0.0062 -0.64%
2026-07-07 025828 中欧多元平衡混合A 0.9690 0.9752 0.9797 0.9859 -0.0107 -1.09%
2026-07-06 025828 中欧多元平衡混合A 0.9797 0.9859 0.9784 0.9846 0.0013 0.13%
2026-07-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9784 0.9846 0.9736 0.9798 0.0048 0.49%
2026-07-02 025828 中欧多元平衡混合A 0.9736 0.9798 0.9751 0.9813 -0.0015 -0.15%
2026-07-01 025828 中欧多元平衡混合A 0.9751 0.9813 0.9665 0.9727 0.0086 0.89%
2026-06-30 025828 中欧多元平衡混合A 0.9665 0.9727 0.9670 0.9732 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 025828 中欧多元平衡混合A 0.9670 0.9732 0.9647 0.9709 0.0023 0.24%
2026-06-26 025828 中欧多元平衡混合A 0.9647 0.9709 0.9785 0.9847 -0.0138 -1.41%
2026-06-25 025828 中欧多元平衡混合A 0.9785 0.9847 0.9836 0.9898 -0.0051 -0.52%
2026-06-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9836 0.9898 0.9832 0.9894 0.0004 0.04%
2026-06-23 025828 中欧多元平衡混合A 0.9832 0.9894 0.9908 0.9970 -0.0076 -0.77%
2026-06-22 025828 中欧多元平衡混合A 0.9908 0.9970 0.9795 0.9857 0.0113 1.15%
2026-06-18 025828 中欧多元平衡混合A 0.9795 0.9857 0.9822 0.9884 -0.0027 -0.27%
2026-06-17 025828 中欧多元平衡混合A 0.9822 0.9884 0.9818 0.9880 0.0004 0.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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