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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

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今天最新净值 0.9577 -0.0031 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9639
  • 成立日期：2025-12-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.83亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：张学明
近一年中欧多元平衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧多元平衡混合A(025828)基金累计收益率-3.77%
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2026-09-16 025828 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.9710 0.9577 0.9639 0.0071 0.74%
2026-09-15 025828 中欧多元平衡混合A 0.9577 0.9639 0.9608 0.9670 -0.0031 -0.32%
2026-09-14 025828 中欧多元平衡混合A 0.9608 0.9670 0.9590 0.9652 0.0018 0.19%
2026-09-11 025828 中欧多元平衡混合A 0.9590 0.9652 0.9695 0.9757 -0.0105 -1.08%
2026-09-10 025828 中欧多元平衡混合A 0.9695 0.9757 0.9738 0.9800 -0.0043 -0.44%
2026-09-09 025828 中欧多元平衡混合A 0.9738 0.9800 0.9728 0.9790 0.0010 0.10%
2026-09-08 025828 中欧多元平衡混合A 0.9728 0.9790 0.9708 0.9770 0.0020 0.21%
2026-09-07 025828 中欧多元平衡混合A 0.9708 0.9770 0.9672 0.9734 0.0036 0.37%
2026-09-04 025828 中欧多元平衡混合A 0.9672 0.9734 0.9714 0.9776 -0.0042 -0.43%
2026-09-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9714 0.9776 0.9699 0.9761 0.0015 0.15%
2026-09-02 025828 中欧多元平衡混合A 0.9699 0.9761 0.9772 0.9834 -0.0073 -0.75%
2026-09-01 025828 中欧多元平衡混合A 0.9772 0.9834 0.9791 0.9853 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 025828 中欧多元平衡混合A 0.9791 0.9853 0.9745 0.9807 0.0046 0.47%
2026-08-28 025828 中欧多元平衡混合A 0.9745 0.9807 0.9731 0.9793 0.0014 0.14%
2026-08-27 025828 中欧多元平衡混合A 0.9731 0.9793 0.9655 0.9717 0.0076 0.79%
2026-08-26 025828 中欧多元平衡混合A 0.9655 0.9717 0.9630 0.9692 0.0025 0.26%
2026-08-25 025828 中欧多元平衡混合A 0.9630 0.9692 0.9616 0.9678 0.0014 0.15%
2026-08-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9616 0.9678 0.9666 0.9728 -0.0050 -0.52%
2026-08-21 025828 中欧多元平衡混合A 0.9666 0.9728 0.9660 0.9722 0.0006 0.06%
2026-08-20 025828 中欧多元平衡混合A 0.9660 0.9722 0.9625 0.9687 0.0035 0.36%
2026-08-19 025828 中欧多元平衡混合A 0.9625 0.9687 0.9754 0.9816 -0.0129 -1.32%
2026-08-18 025828 中欧多元平衡混合A 0.9754 0.9816 0.9765 0.9827 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 025828 中欧多元平衡混合A 0.9765 0.9827 0.9675 0.9737 0.0090 0.93%
2026-08-14 025828 中欧多元平衡混合A 0.9675 0.9737 0.9655 0.9717 0.0020 0.21%
2026-08-13 025828 中欧多元平衡混合A 0.9655 0.9717 0.9703 0.9765 -0.0048 -0.49%
2026-08-12 025828 中欧多元平衡混合A 0.9703 0.9765 0.9676 0.9738 0.0027 0.28%
2026-08-11 025828 中欧多元平衡混合A 0.9676 0.9738 0.9717 0.9779 -0.0041 -0.42%
2026-08-10 025828 中欧多元平衡混合A 0.9717 0.9779 0.9675 0.9737 0.0042 0.43%
2026-08-07 025828 中欧多元平衡混合A 0.9675 0.9737 0.9622 0.9684 0.0053 0.55%
2026-08-06 025828 中欧多元平衡混合A 0.9622 0.9684 0.9605 0.9667 0.0017 0.18%
2026-08-05 025828 中欧多元平衡混合A 0.9605 0.9667 0.9519 0.9581 0.0086 0.90%
2026-08-04 025828 中欧多元平衡混合A 0.9519 0.9581 0.9477 0.9539 0.0042 0.44%
2026-08-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9477 0.9539 0.9455 0.9517 0.0022 0.23%
2026-07-31 025828 中欧多元平衡混合A 0.9455 0.9517 0.9433 0.9495 0.0022 0.23%
2026-07-30 025828 中欧多元平衡混合A 0.9433 0.9495 0.9468 0.9530 -0.0035 -0.37%
2026-07-29 025828 中欧多元平衡混合A 0.9468 0.9530 0.9414 0.9476 0.0054 0.57%
2026-07-28 025828 中欧多元平衡混合A 0.9414 0.9476 0.9486 0.9548 -0.0072 -0.76%
2026-07-27 025828 中欧多元平衡混合A 0.9486 0.9548 0.9394 0.9456 0.0092 0.98%
2026-07-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9394 0.9456 0.9505 0.9567 -0.0111 -1.17%
2026-07-23 025828 中欧多元平衡混合A 0.9505 0.9567 0.9441 0.9503 0.0064 0.68%
2026-07-22 025828 中欧多元平衡混合A 0.9441 0.9503 0.9459 0.9521 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 025828 中欧多元平衡混合A 0.9459 0.9521 0.9408 0.9470 0.0051 0.54%
2026-07-20 025828 中欧多元平衡混合A 0.9408 0.9470 0.9394 0.9456 0.0014 0.15%
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2026-07-15 025828 中欧多元平衡混合A 0.9599 0.9661 0.9587 0.9649 0.0012 0.13%
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2026-07-08 025828 中欧多元平衡混合A 0.9628 0.9690 0.9690 0.9752 -0.0062 -0.64%
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2026-07-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9784 0.9846 0.9736 0.9798 0.0048 0.49%
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2026-06-26 025828 中欧多元平衡混合A 0.9647 0.9709 0.9785 0.9847 -0.0138 -1.41%
2026-06-25 025828 中欧多元平衡混合A 0.9785 0.9847 0.9836 0.9898 -0.0051 -0.52%
2026-06-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9836 0.9898 0.9832 0.9894 0.0004 0.04%
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2026-06-12 025828 中欧多元平衡混合A 0.9727 0.9789 0.9633 0.9695 0.0094 0.98%
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2026-06-01 025828 中欧多元平衡混合A 0.9855 0.9917 0.9831 0.9893 0.0024 0.24%
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2026-05-20 025828 中欧多元平衡混合A 0.9961 1.0023 0.9961 1.0023 0.0000 0.00%
2026-05-19 025828 中欧多元平衡混合A 0.9961 1.0023 0.9934 0.9996 0.0027 0.27%
2026-05-18 025828 中欧多元平衡混合A 0.9934 0.9996 0.9973 1.0035 -0.0039 -0.39%
2026-05-15 025828 中欧多元平衡混合A 0.9973 1.0035 1.0021 1.0083 -0.0048 -0.48%
2026-05-14 025828 中欧多元平衡混合A 1.0021 1.0083 1.0109 1.0171 -0.0088 -0.87%
2026-05-13 025828 中欧多元平衡混合A 1.0109 1.0171 1.0080 1.0142 0.0029 0.29%
2026-05-12 025828 中欧多元平衡混合A 1.0080 1.0142 1.0108 1.0170 -0.0028 -0.28%
2026-05-11 025828 中欧多元平衡混合A 1.0108 1.0170 1.0074 1.0136 0.0034 0.34%
2026-05-08 025828 中欧多元平衡混合A 1.0074 1.0136 1.0089 1.0151 -0.0015 -0.15%
2026-04-30 025828 中欧多元平衡混合A 1.0032 1.0094 1.0066 1.0128 -0.0034 -0.34%
2026-04-29 025828 中欧多元平衡混合A 1.0066 1.0128 1.0003 1.0065 0.0063 0.63%
2026-04-28 025828 中欧多元平衡混合A 1.0003 1.0065 1.0022 1.0084 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 025828 中欧多元平衡混合A 1.0022 1.0084 1.0069 1.0131 -0.0047 -0.47%
2026-04-24 025828 中欧多元平衡混合A 1.0069 1.0131 1.0113 1.0175 -0.0044 -0.44%
2026-04-23 025828 中欧多元平衡混合A 1.0113 1.0175 1.0153 1.0215 -0.0040 -0.39%
2026-04-22 025828 中欧多元平衡混合A 1.0153 1.0215 1.0133 1.0195 0.0020 0.20%
2026-04-21 025828 中欧多元平衡混合A 1.0133 1.0195 1.0125 1.0187 0.0008 0.08%
2026-04-20 025828 中欧多元平衡混合A 1.0125 1.0187 1.0118 1.0180 0.0007 0.07%
2026-04-17 025828 中欧多元平衡混合A 1.0118 1.0180 1.0132 1.0194 -0.0014 -0.14%
2026-04-16 025828 中欧多元平衡混合A 1.0132 1.0194 1.0045 1.0107 0.0087 0.87%
2026-04-15 025828 中欧多元平衡混合A 1.0045 1.0107 1.0064 1.0126 -0.0019 -0.19%
2026-04-14 025828 中欧多元平衡混合A 1.0064 1.0126 1.0009 1.0071 0.0055 0.55%
2026-04-13 025828 中欧多元平衡混合A 1.0009 1.0071 1.0023 1.0085 -0.0014 -0.14%
2026-04-10 025828 中欧多元平衡混合A 1.0023 1.0085 0.9980 1.0042 0.0043 0.43%
2026-04-09 025828 中欧多元平衡混合A 0.9980 1.0042 0.9997 1.0059 -0.0017 -0.17%
2026-04-08 025828 中欧多元平衡混合A 0.9997 1.0059 0.9837 0.9899 0.0160 1.63%
2026-04-07 025828 中欧多元平衡混合A 0.9837 0.9899 0.9817 0.9879 0.0020 0.20%
2026-04-03 025828 中欧多元平衡混合A 0.9817 0.9879 0.9882 0.9944 -0.0065 -0.66%
2026-04-02 025828 中欧多元平衡混合A 0.9882 0.9944 0.9937 0.9999 -0.0055 -0.55%
2026-04-01 025828 中欧多元平衡混合A 0.9937 0.9999 0.9860 0.9922 0.0077 0.78%
2026-03-31 025828 中欧多元平衡混合A 0.9860 0.9922 0.9924 0.9986 -0.0064 -0.64%
2026-03-30 025828 中欧多元平衡混合A 0.9924 0.9986 0.9925 0.9987 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 025828 中欧多元平衡混合A 0.9925 0.9987 0.9880 0.9942 0.0045 0.46%
2026-03-26 025828 中欧多元平衡混合A 0.9880 0.9942 0.9926 0.9988 -0.0046 -0.46%
2026-03-25 025828 中欧多元平衡混合A 0.9926 0.9988 0.9842 0.9904 0.0084 0.85%
2026-03-24 025828 中欧多元平衡混合A 0.9842 0.9904 0.9737 0.9799 0.0105 1.08%
2026-03-23 025828 中欧多元平衡混合A 0.9737 0.9799 0.9900 0.9962 -0.0163 -1.65%
2026-03-20 025828 中欧多元平衡混合A 0.9900 0.9962 0.9950 1.0012 -0.0050 -0.50%
2026-03-19 025828 中欧多元平衡混合A 0.9950 1.0012 1.0041 1.0103 -0.0091 -0.91%
2026-03-18 025828 中欧多元平衡混合A 1.0041 1.0103 1.0025 1.0087 0.0016 0.16%
2026-03-17 025828 中欧多元平衡混合A 1.0025 1.0087 1.0068 1.0130 -0.0043 -0.43%
2026-03-16 025828 中欧多元平衡混合A 1.0068 1.0130 1.0084 1.0146 -0.0016 -0.16%
2026-03-13 025828 中欧多元平衡混合A 1.0084 1.0146 1.0108 1.0170 -0.0024 -0.24%
2026-03-12 025828 中欧多元平衡混合A 1.0108 1.0170 1.0113 1.0175 -0.0005 -0.05%
2026-03-11 025828 中欧多元平衡混合A 1.0113 1.0175 1.0086 1.0148 0.0027 0.27%
2026-03-10 025828 中欧多元平衡混合A 1.0086 1.0148 1.0026 1.0088 0.0060 0.60%
2026-03-09 025828 中欧多元平衡混合A 1.0026 1.0088 1.0127 1.0127 -0.0039 -0.39%
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2026-03-02 025828 中欧多元平衡混合A 1.0198 1.0198 1.0221 1.0221 -0.0023 -0.23%
2026-02-27 025828 中欧多元平衡混合A 1.0221 1.0221 1.0193 1.0193 0.0028 0.27%
2026-02-26 025828 中欧多元平衡混合A 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2026-02-25 025828 中欧多元平衡混合A 1.0193 1.0193 1.0164 1.0164 0.0029 0.29%
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2026-02-13 025828 中欧多元平衡混合A 1.0132 1.0132 1.0174 1.0174 -0.0042 -0.41%
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2026-02-05 025828 中欧多元平衡混合A 1.0117 1.0117 1.0137 1.0137 -0.0020 -0.20%
2026-02-04 025828 中欧多元平衡混合A 1.0137 1.0137 1.0108 1.0108 0.0029 0.29%
2026-02-03 025828 中欧多元平衡混合A 1.0108 1.0108 1.0149 1.0149 -0.0041 -0.40%
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混合型-灵活基金涨幅榜
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新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
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