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信澳精华配置混合C(澳银精华C) - 基金主页(代码:012772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6630 -0.0050 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7740 -0.0050 -0.6434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6630
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6919亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：张剑滔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.43%	-2.62%	-7.61%	-4.43%	-25.70%	-8.37%	-36.92%	-36.46%
同类排名	2133/2282	1806/2314	2164/2307	1106/2292	2193/2265	2145/2173	2089/2101	-

信澳精华配置混合C(012772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6680	0.75%
2026-09-15	0.6630	-0.75%
2026-09-14	0.6680	-0.30%
2026-09-11	0.6700	-1.03%
2026-09-10	0.6770	-1.31%
2026-09-09	0.6860	-0.87%

信澳精华配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
000568	泸州老窖	0.0000	9.25%	0.93%
600519	贵州茅台	0.0000	9.22%	-0.05%
688652	京仪装备	0.0000	5.22%	3.32%
300604	长川科技	0.0000	3.93%	3.35%
603369	今世缘	0.0000	3.89%	1.70%
000596	古井贡酒	0.0000	3.81%	3.03%
603198	迎驾贡酒	0.0000	3.52%	1.98%
600809	山西汾酒	0.0000	3.10%	-0.32%
300014	亿纬锂能	0.0000	2.95%	-1.45%

信澳精华配置混合C(012772)基金档案

基金代码	012772	基金简称	信澳精华配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	张剑滔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	2.6919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%