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信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

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今天最新净值 0.6680 -0.0020 -0.30% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7740 -0.0050 -0.6434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6680
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6919亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张剑滔
近一年信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-26.25%
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2026-09-15 012772 信澳精华配置混合C 0.6630 0.6630 0.6680 0.6680 -0.0050 -0.75%
2026-09-14 012772 信澳精华配置混合C 0.6680 0.6680 0.6700 0.6700 -0.0020 -0.30%
2026-09-11 012772 信澳精华配置混合C 0.6700 0.6700 0.6770 0.6770 -0.0070 -1.03%
2026-09-10 012772 信澳精华配置混合C 0.6770 0.6770 0.6860 0.6860 -0.0090 -1.31%
2026-09-09 012772 信澳精华配置混合C 0.6860 0.6860 0.6920 0.6920 -0.0060 -0.87%
2026-09-08 012772 信澳精华配置混合C 0.6920 0.6920 0.6970 0.6970 -0.0050 -0.72%
2026-09-07 012772 信澳精华配置混合C 0.6970 0.6970 0.6890 0.6890 0.0080 1.16%
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2025-09-25 012772 信澳精华配置混合C 0.8710 0.8710 0.8740 0.8740 -0.0030 -0.34%
2025-09-24 012772 信澳精华配置混合C 0.8740 0.8740 0.8730 0.8730 0.0010 0.11%
2025-09-23 012772 信澳精华配置混合C 0.8730 0.8730 0.8760 0.8760 -0.0030 -0.34%
2025-09-22 012772 信澳精华配置混合C 0.8760 0.8760 0.8860 0.8860 -0.0100 -1.13%
2025-09-19 012772 信澳精华配置混合C 0.8860 0.8860 0.8830 0.8830 0.0030 0.34%
2025-09-18 012772 信澳精华配置混合C 0.8830 0.8830 0.8970 0.8970 -0.0140 -1.56%
2025-09-17 012772 信澳精华配置混合C 0.8970 0.8970 0.8990 0.8990 -0.0020 -0.22%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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