信澳精华配置混合C(澳银精华C)基金净值查询(012772)

今天最新净值 0.6680 -0.0020 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7740 -0.0050 -0.6434% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6680
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6919亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：张剑滔

近一月信澳精华配置混合C|澳银精华C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳精华配置混合C(012772)基金累计收益率-8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012772	信澳精华配置混合C	0.6630	0.6630	0.6680	0.6680	-0.0050	-0.75%
2026-09-14	012772	信澳精华配置混合C	0.6680	0.6680	0.6700	0.6700	-0.0020	-0.30%
2026-09-11	012772	信澳精华配置混合C	0.6700	0.6700	0.6770	0.6770	-0.0070	-1.03%
2026-09-10	012772	信澳精华配置混合C	0.6770	0.6770	0.6860	0.6860	-0.0090	-1.31%
2026-09-09	012772	信澳精华配置混合C	0.6860	0.6860	0.6920	0.6920	-0.0060	-0.87%
2026-09-08	012772	信澳精华配置混合C	0.6920	0.6920	0.6970	0.6970	-0.0050	-0.72%
2026-09-07	012772	信澳精华配置混合C	0.6970	0.6970	0.6890	0.6890	0.0080	1.16%
2026-09-04	012772	信澳精华配置混合C	0.6890	0.6890	0.6830	0.6830	0.0060	0.88%
2026-09-03	012772	信澳精华配置混合C	0.6830	0.6830	0.6860	0.6860	-0.0030	-0.44%
2026-09-02	012772	信澳精华配置混合C	0.6860	0.6860	0.6960	0.6960	-0.0100	-1.44%

2026-09-01	012772	信澳精华配置混合C	0.6960	0.6960	0.6900	0.6900	0.0060	0.87%
2026-08-31	012772	信澳精华配置混合C	0.6900	0.6900	0.6950	0.6950	-0.0050	-0.72%
2026-08-28	012772	信澳精华配置混合C	0.6950	0.6950	0.6950	0.6950	0.0000	0.00%
2026-08-27	012772	信澳精华配置混合C	0.6950	0.6950	0.6910	0.6910	0.0040	0.58%
2026-08-26	012772	信澳精华配置混合C	0.6910	0.6910	0.6900	0.6900	0.0010	0.14%
2026-08-25	012772	信澳精华配置混合C	0.6900	0.6900	0.6960	0.6960	-0.0060	-0.86%
2026-08-24	012772	信澳精华配置混合C	0.6960	0.6960	0.7000	0.7000	-0.0040	-0.57%
2026-08-21	012772	信澳精华配置混合C	0.7000	0.7000	0.7010	0.7010	-0.0010	-0.14%
2026-08-20	012772	信澳精华配置混合C	0.7010	0.7010	0.7000	0.7000	0.0010	0.14%
2026-08-19	012772	信澳精华配置混合C	0.7000	0.7000	0.7230	0.7230	-0.0230	-3.18%
2026-08-18	012772	信澳精华配置混合C	0.7230	0.7230	0.7220	0.7220	0.0010	0.14%
2026-08-17	012772	信澳精华配置混合C	0.7220	0.7220	0.7230	0.7230	-0.0010	-0.14%

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%