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工银高质量成长混合C - 基金主页(代码:009030)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1006 0.0082 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0798 -0.0025 -0.2345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.9268亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-1.95%	-3.94%	-3.36%	-1.96%	51.83%	22.86%	6.50%
同类排名	2396/4982	3146/5419	3200/5423	1790/5376	2943/4741	2255/4208	2133/3661	-

工银高质量成长混合C(009030)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0946	-0.55%
2026-09-16	1.1006	0.75%
2026-09-15	1.0924	-0.93%
2026-09-14	1.1026	0.35%
2026-09-11	1.0987	-0.95%
2026-09-10	1.1092	-1.18%

工银高质量成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.72%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	9.03%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	7.37%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	7.24%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	6.92%	5.30%
688525	佰维存储	0.0000	6.70%	2.89%
00700	腾讯控股	0.0000	6.10%	3.53%
300408	三环集团	0.0000	5.77%	6.10%
603259	药明康德	0.0000	4.09%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	3.59%	3.95%

工银高质量成长混合C(009030)基金档案

基金代码	009030	基金简称	工银高质量成长混合C	基金全称
发行日期	2020-05-28~2020-06-15	成立日期	2020-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李昱	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	12.9268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%