工银高质量成长混合C基金净值查询(009030)
今天最新净值
1.1026
0.0039 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0798
-0.0025 -0.2345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.9268亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李昱
近一月,工银高质量成长混合C(009030)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0078 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0134 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0096 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0284 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0110 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0324 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009030 |
工银高质量成长混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0274 |
2.39% |
