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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A - 基金主页(代码:018027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8715 -0.0130 -1.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8715
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.47%	0.64%	0.68%	-5.89%	-8.42%	28.10%	-4.88%	11.69%
同类排名	4519/4772	468/5490	556/5407	3343/5201	3321/4355	2380/2950	1970/2241	-

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8648	-0.77%
2026-09-14	0.8715	-1.49%
2026-09-11	0.8845	-0.39%
2026-09-10	0.8880	-0.56%
2026-09-09	0.8930	0.81%
2026-09-08	0.8858	1.57%

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.1600	0.09%	1.44%
300395	菲利华	0.0500	0.08%	2.87%
600879	航天电子	0.3300	0.08%	0.67%
600893	航发动力	0.1700	0.08%	2.50%
600118	中国卫星	0.0700	0.07%	0.78%
600760	中航沈飞	0.1100	0.07%	0.86%
000066	中国长城	0.0000	0.06%	2.65%
601698	中国卫通	0.0000	0.06%	0.86%
000768	中航西飞	0.1700	0.04%	0.82%
688122	西部超导	0.0000	0.04%	2.83%

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金档案

基金代码	018027	基金简称	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2023-03-08~2023-03-14	成立日期	2023-03-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟张超梁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.5252亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%