嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

今天最新净值 0.8715 -0.0130 -1.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8715
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

近一月嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8648	0.8648	0.8715	0.8715	-0.0067	-0.77%
2026-09-14	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8715	0.8715	0.8845	0.8845	-0.0130	-1.49%
2026-09-11	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8845	0.8845	0.8880	0.8880	-0.0035	-0.39%
2026-09-10	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8880	0.8880	0.8930	0.8930	-0.0050	-0.56%
2026-09-09	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8930	0.8930	0.8858	0.8858	0.0072	0.81%
2026-09-08	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8858	0.8858	0.8721	0.8721	0.0137	1.57%
2026-09-07	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8721	0.8721	0.8789	0.8789	-0.0068	-0.77%
2026-09-04	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8789	0.8789	0.8777	0.8777	0.0012	0.14%
2026-09-03	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8777	0.8777	0.8804	0.8804	-0.0027	-0.31%
2026-09-02	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8804	0.8804	0.8798	0.8798	0.0006	0.07%

2026-09-01	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8798	0.8798	0.8791	0.8791	0.0007	0.08%
2026-08-31	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8791	0.8791	0.8663	0.8663	0.0128	1.48%
2026-08-28	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8663	0.8663	0.8635	0.8635	0.0028	0.32%
2026-08-27	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8635	0.8635	0.8474	0.8474	0.0161	1.90%
2026-08-26	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8474	0.8474	0.8420	0.8420	0.0054	0.64%
2026-08-25	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8420	0.8420	0.8404	0.8404	0.0016	0.19%
2026-08-24	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8404	0.8404	0.8522	0.8522	-0.0118	-1.38%
2026-08-21	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8522	0.8522	0.8483	0.8483	0.0039	0.46%
2026-08-20	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8483	0.8483	0.8554	0.8554	-0.0071	-0.83%
2026-08-19	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8554	0.8554	0.8965	0.8965	-0.0411	-4.58%
2026-08-18	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.9015	0.9015	-0.0050	-0.55%
2026-08-17	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9015	0.9015	0.8876	0.8876	0.0139	1.57%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%