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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金盘中实时估值(018027)

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今天最新净值 0.8715 -0.0130 -1.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8715
成立日期：2023-03-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5252亿
最近资产：0.44亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟张超梁

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金018027重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002179	中航光电	0.1600	0.09%	1.44%	0.0013%
300395	菲利华	0.0500	0.08%	2.87%	0.0023%
600879	航天电子	0.3300	0.08%	0.67%	0.0005%
600893	航发动力	0.1700	0.08%	2.50%	0.0020%
600118	中国卫星	0.0700	0.07%	0.78%	0.0005%
600760	中航沈飞	0.1100	0.07%	0.86%	0.0006%
000066	中国长城	0.0000	0.06%	2.65%	0.0016%
601698	中国卫通	0.0000	0.06%	0.86%	0.0005%
000768	中航西飞	0.1700	0.04%	0.82%	0.0003%
688122	西部超导	0.0000	0.04%	2.83%	0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.67%		0.0107%		0.94%

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.77%	0.01%
2026-09-14	-1.49%	0.01%
2026-09-11	-0.39%	0.01%
2026-09-10	-0.56%	0.01%
2026-09-09	0.81%	0.01%
2026-09-08	1.57%	0.01%
2026-09-07	-0.77%	0.01%
2026-09-04	0.14%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金018027实时估值图

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金018027实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%