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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询(018027)

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今天最新净值 0.8715 -0.0130 -1.49% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0002 0.0145% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8715
  • 成立日期：2023-03-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5252亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟 张超梁
近一季嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)基金累计收益率-5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8648 0.8648 0.8715 0.8715 -0.0067 -0.77%
2026-09-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8715 0.8715 0.8845 0.8845 -0.0130 -1.49%
2026-09-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8845 0.8845 0.8880 0.8880 -0.0035 -0.39%
2026-09-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8880 0.8880 0.8930 0.8930 -0.0050 -0.56%
2026-09-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8930 0.8930 0.8858 0.8858 0.0072 0.81%
2026-09-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8858 0.8858 0.8721 0.8721 0.0137 1.57%
2026-09-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8721 0.8721 0.8789 0.8789 -0.0068 -0.77%
2026-09-04 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8789 0.8789 0.8777 0.8777 0.0012 0.14%
2026-09-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8777 0.8777 0.8804 0.8804 -0.0027 -0.31%
2026-09-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8804 0.8804 0.8798 0.8798 0.0006 0.07%
2026-09-01 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8798 0.8798 0.8791 0.8791 0.0007 0.08%
2026-08-31 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8791 0.8791 0.8663 0.8663 0.0128 1.48%
2026-08-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8663 0.8663 0.8635 0.8635 0.0028 0.32%
2026-08-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8635 0.8635 0.8474 0.8474 0.0161 1.90%
2026-08-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8474 0.8474 0.8420 0.8420 0.0054 0.64%
2026-08-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8420 0.8420 0.8404 0.8404 0.0016 0.19%
2026-08-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8404 0.8404 0.8522 0.8522 -0.0118 -1.38%
2026-08-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8522 0.8522 0.8483 0.8483 0.0039 0.46%
2026-08-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8483 0.8483 0.8554 0.8554 -0.0071 -0.83%
2026-08-19 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8554 0.8554 0.8965 0.8965 -0.0411 -4.58%
2026-08-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8965 0.8965 0.9015 0.9015 -0.0050 -0.55%
2026-08-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9015 0.9015 0.8876 0.8876 0.0139 1.57%
2026-08-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8876 0.8876 0.8814 0.8814 0.0062 0.70%
2026-08-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8814 0.8814 0.8881 0.8881 -0.0067 -0.75%
2026-08-12 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8881 0.8881 0.8785 0.8785 0.0096 1.09%
2026-08-11 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8785 0.8785 0.8984 0.8984 -0.0199 -2.27%
2026-08-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8984 0.8984 0.8850 0.8850 0.0134 1.51%
2026-08-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.37%
2026-08-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8730 0.8730 0.8707 0.8707 0.0023 0.26%
2026-08-05 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8707 0.8707 0.8587 0.8587 0.0120 1.40%
2026-08-04 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8587 0.8587 0.8487 0.8487 0.0100 1.18%
2026-08-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8487 0.8487 0.8363 0.8363 0.0124 1.48%
2026-07-31 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8363 0.8363 0.8244 0.8244 0.0119 1.44%
2026-07-30 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8244 0.8244 0.8395 0.8395 -0.0151 -1.80%
2026-07-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8395 0.8395 0.8282 0.8282 0.0113 1.36%
2026-07-28 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8282 0.8282 0.8468 0.8468 -0.0186 -2.20%
2026-07-27 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8468 0.8468 0.8240 0.8240 0.0228 2.77%
2026-07-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8240 0.8240 0.8440 0.8440 -0.0200 -2.37%
2026-07-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8440 0.8440 0.8325 0.8325 0.0115 1.38%
2026-07-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8325 0.8325 0.8398 0.8398 -0.0073 -0.87%
2026-07-21 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8398 0.8398 0.8182 0.8182 0.0216 2.64%
2026-07-20 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8182 0.8182 0.8223 0.8223 -0.0041 -0.50%
2026-07-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8223 0.8223 0.8619 0.8619 -0.0396 -4.59%
2026-07-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8619 0.8619 0.8755 0.8755 -0.0136 -1.55%
2026-07-15 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8755 0.8755 0.8884 0.8884 -0.0129 -1.45%
2026-07-14 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8884 0.8884 0.9172 0.9172 -0.0288 -3.24%
2026-07-13 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9172 0.9172 0.9750 0.9750 -0.0578 -6.30%
2026-07-10 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9750 0.9750 0.9458 0.9458 0.0292 3.09%
2026-07-09 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9458 0.9458 0.9239 0.9239 0.0219 2.37%
2026-07-08 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9239 0.9239 0.9455 0.9455 -0.0216 -2.28%
2026-07-07 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9455 0.9455 0.9691 0.9691 -0.0236 -2.44%
2026-07-06 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9691 0.9691 0.9871 0.9871 -0.0180 -1.82%
2026-07-03 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9871 0.9871 0.9633 0.9633 0.0238 2.47%
2026-07-02 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9633 0.9633 0.9891 0.9891 -0.0258 -2.61%
2026-07-01 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9891 0.9891 0.9878 0.9878 0.0013 0.13%
2026-06-30 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9878 0.9878 0.9540 0.9540 0.0338 3.54%
2026-06-29 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9540 0.9540 0.9569 0.9569 -0.0029 -0.30%
2026-06-26 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9569 0.9569 0.9597 0.9597 -0.0028 -0.29%
2026-06-25 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9597 0.9597 0.9609 0.9609 -0.0012 -0.12%
2026-06-24 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9609 0.9609 0.9531 0.9531 0.0078 0.82%
2026-06-23 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9531 0.9531 0.9887 0.9887 -0.0356 -3.60%
2026-06-22 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9887 0.9887 0.9830 0.9830 0.0057 0.58%
2026-06-18 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9830 0.9830 0.9773 0.9773 0.0057 0.58%
2026-06-17 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9773 0.9773 0.9696 0.9696 0.0077 0.79%
2026-06-16 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9696 0.9696 0.9664 0.9664 0.0032 0.33%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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