博时乐享混合C基金净值查询(012219)
今天最新净值
1.0099
-0.0047 -0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9398
0.0017 0.1826%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0099
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2116亿
- 最近资产：6.07亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟 陈鹏扬
近一月,博时乐享混合C(012219)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0181 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0039 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0125 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0079 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0211 |
-2.08% |
| 2026-08-18 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
012219 |
博时乐享混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0094 |
0.93% |
