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建信MSCI联接C - 基金主页(代码:005830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6686 0.0128 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7104 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6686
成立日期：2018-05-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4840亿
最近资产：0.72亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	-1.38%	-3.07%	-6.62%	-0.16%	39.50%	20.95%	72.54%
同类排名	2880/4773	2101/5465	2144/5421	2475/5231	2796/4394	1931/2954	1450/2253	-

建信MSCI联接C(005830)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6620	-0.40%
2026-09-16	1.6686	0.77%
2026-09-15	1.6558	-0.43%
2026-09-14	1.6630	-0.47%
2026-09-11	1.6708	-0.91%
2026-09-10	1.6861	-0.34%

建信MSCI联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.24%	-0.05%
600036	招商银行	0.1400	0.07%	1.47%
600900	长江电力	0.1700	0.07%	1.35%
601318	中国平安	0.0700	0.06%	1.13%
601166	兴业银行	0.1400	0.04%	2.63%
601288	农业银行	0.5900	0.04%	0.46%
601398	工商银行	0.4400	0.04%	0.97%
601899	紫金矿业	0.1400	0.04%	5.30%
600030	中信证券	0.0900	0.03%	0.29%
601138	工业富联	0.0900	0.03%	2.61%

建信MSCI联接C(005830)基金档案

基金代码	005830	基金简称	建信MSCI联接C	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-05-11	成立日期	2018-05-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	梁洪昀	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.4840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%
建信新材料精选股票发起C	1.8863	2.53%
建信弘利灵活配置混合A	1.1737	2.43%
建信卓越成长一年持有期混合A	1.5149	2.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%