富安达健康人生混合A(富安达健康人生混合)基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.3916
0.0225 1.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3590
0.0063 0.4677%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3916
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2725亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一月富安达健康人生混合A|富安达健康人生混合基金净值查询
近一月,富安达健康人生混合A(001861)基金累计收益率-10.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0225 |
1.64% |
| 2026-09-11 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.3958 |
1.3958 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0187 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4259 |
1.4259 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0187 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4371 |
1.4371 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-08-26 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4704 |
1.4704 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0169 |
1.16% |
| 2026-08-24 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0373 |
-2.49% |
| 2026-08-21 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0499 |
-3.33% |
| 2026-08-20 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.5471 |
1.5471 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0480 |
3.20% |
| 2026-08-19 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.4991 |
1.4991 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0298 |
-1.95% |
| 2026-08-18 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0175 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
001861 |
富安达健康人生混合A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0041 |
-0.26% |
