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工银价值精选混合A - 基金主页(代码:019085)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8692 -0.0096 -1.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0109 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8692
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7884亿
  • 最近资产：88.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤宏业
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.88% -6.04% -9.03% -15.20% -26.98% 2.96% - 11.65%
同类排名 4542/4982 5268/5419 4951/5423 3947/5358 4516/4733 4006/4208 -
工银价值精选混合A(019085)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.8759 0.77%
2026-09-15 0.8692 -1.10%
2026-09-14 0.8788 -0.48%
2026-09-11 0.8830 -2.53%
2026-09-10 0.9053 -0.49%
2026-09-09 0.9098 -1.68%
工银价值精选混合A基金动态
工银价值精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02423 贝壳-W 0.0000 4.73% 1.99%
002244 滨江集团 0.0000 4.47% 1.96%
01109 华润置地 0.0000 4.44% 0.56%
001979 招商蛇口 0.0000 4.39% 1.14%
002271 东方雨虹 0.0000 4.38% 8.26%
601155 新城控股 0.0000 4.35% 2.64%
00123 越秀地产 0.0000 4.16% 0.26%
03900 绿城中国 0.0000 4.13% 1.30%
000786 北新建材 0.0000 4.07% 3.39%
00960 龙湖集团 0.0000 3.99% 1.35%
工银价值精选混合A(019085)基金档案
基金代码 019085 基金简称 工银价值精选混合A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 尤宏业 基金托管人 基金公司
最近资产 88.07亿元 最近份额 4.7884亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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