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工银价值精选混合A基金净值查询(019085)

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今天最新净值 0.8788 -0.0042 -0.48% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0109 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8788
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7884亿
  • 最近资产：88.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尤宏业
近一季工银价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银价值精选混合A(019085)基金累计收益率-13.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019085 工银价值精选混合A 0.8692 0.8692 0.8788 0.8788 -0.0096 -1.10%
2026-09-14 019085 工银价值精选混合A 0.8788 0.8788 0.8830 0.8830 -0.0042 -0.48%
2026-09-11 019085 工银价值精选混合A 0.8830 0.8830 0.9053 0.9053 -0.0223 -2.53%
2026-09-10 019085 工银价值精选混合A 0.9053 0.9053 0.9098 0.9098 -0.0045 -0.49%
2026-09-09 019085 工银价值精选混合A 0.9098 0.9098 0.9251 0.9251 -0.0153 -1.68%
2026-09-08 019085 工银价值精选混合A 0.9251 0.9251 0.9150 0.9150 0.0101 1.10%
2026-09-07 019085 工银价值精选混合A 0.9150 0.9150 0.9326 0.9326 -0.0176 -1.92%
2026-09-04 019085 工银价值精选混合A 0.9326 0.9326 0.9154 0.9154 0.0172 1.88%
2026-09-03 019085 工银价值精选混合A 0.9154 0.9154 0.8988 0.8988 0.0166 1.85%
2026-09-02 019085 工银价值精选混合A 0.8988 0.8988 0.9070 0.9070 -0.0082 -0.90%
2026-09-01 019085 工银价值精选混合A 0.9070 0.9070 0.9149 0.9149 -0.0079 -0.86%
2026-08-31 019085 工银价值精选混合A 0.9149 0.9149 0.9749 0.9749 -0.0600 -6.56%
2026-08-28 019085 工银价值精选混合A 0.9749 0.9749 0.9738 0.9738 0.0011 0.11%
2026-08-27 019085 工银价值精选混合A 0.9738 0.9738 0.9840 0.9840 -0.0102 -1.04%
2026-08-26 019085 工银价值精选混合A 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50%
2026-08-25 019085 工银价值精选混合A 0.9600 0.9600 0.9542 0.9542 0.0058 0.61%
2026-08-24 019085 工银价值精选混合A 0.9542 0.9542 0.9640 0.9640 -0.0098 -1.02%
2026-08-21 019085 工银价值精选混合A 0.9640 0.9640 0.9709 0.9709 -0.0069 -0.71%
2026-08-20 019085 工银价值精选混合A 0.9709 0.9709 0.9610 0.9610 0.0099 1.03%
2026-08-19 019085 工银价值精选混合A 0.9610 0.9610 0.9549 0.9549 0.0061 0.64%
2026-08-18 019085 工银价值精选混合A 0.9549 0.9549 0.9509 0.9509 0.0040 0.42%
2026-08-17 019085 工银价值精选混合A 0.9509 0.9509 0.9555 0.9555 -0.0046 -0.48%
2026-08-14 019085 工银价值精选混合A 0.9555 0.9555 0.9599 0.9599 -0.0044 -0.46%
2026-08-13 019085 工银价值精选混合A 0.9599 0.9599 0.9888 0.9888 -0.0289 -3.01%
2026-08-12 019085 工银价值精选混合A 0.9888 0.9888 0.9403 0.9403 0.0485 5.16%
2026-08-11 019085 工银价值精选混合A 0.9403 0.9403 0.9497 0.9497 -0.0094 -0.99%
2026-08-10 019085 工银价值精选混合A 0.9497 0.9497 0.9328 0.9328 0.0169 1.81%
2026-08-07 019085 工银价值精选混合A 0.9328 0.9328 0.9382 0.9382 -0.0054 -0.58%
2026-08-06 019085 工银价值精选混合A 0.9382 0.9382 0.9457 0.9457 -0.0075 -0.79%
2026-08-05 019085 工银价值精选混合A 0.9457 0.9457 0.9404 0.9404 0.0053 0.56%
2026-08-04 019085 工银价值精选混合A 0.9404 0.9404 0.9562 0.9562 -0.0158 -1.68%
2026-08-03 019085 工银价值精选混合A 0.9562 0.9562 0.9548 0.9548 0.0014 0.15%
2026-07-31 019085 工银价值精选混合A 0.9548 0.9548 0.9680 0.9680 -0.0132 -1.38%
2026-07-30 019085 工银价值精选混合A 0.9680 0.9680 0.9693 0.9693 -0.0013 -0.13%
2026-07-29 019085 工银价值精选混合A 0.9693 0.9693 0.9389 0.9389 0.0304 3.24%
2026-07-28 019085 工银价值精选混合A 0.9389 0.9389 0.9285 0.9285 0.0104 1.12%
2026-07-27 019085 工银价值精选混合A 0.9285 0.9285 0.9171 0.9171 0.0114 1.24%
2026-07-24 019085 工银价值精选混合A 0.9171 0.9171 0.9460 0.9460 -0.0289 -3.15%
2026-07-23 019085 工银价值精选混合A 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64%
2026-07-22 019085 工银价值精选混合A 0.9400 0.9400 0.9350 0.9350 0.0050 0.53%
2026-07-21 019085 工银价值精选混合A 0.9350 0.9350 0.9367 0.9367 -0.0017 -0.18%
2026-07-20 019085 工银价值精选混合A 0.9367 0.9367 0.9237 0.9237 0.0130 1.41%
2026-07-17 019085 工银价值精选混合A 0.9237 0.9237 0.9424 0.9424 -0.0187 -1.98%
2026-07-16 019085 工银价值精选混合A 0.9424 0.9424 0.9224 0.9224 0.0200 2.17%
2026-07-15 019085 工银价值精选混合A 0.9224 0.9224 0.8964 0.8964 0.0260 2.90%
2026-07-14 019085 工银价值精选混合A 0.8964 0.8964 0.8906 0.8906 0.0058 0.65%
2026-07-13 019085 工银价值精选混合A 0.8906 0.8906 0.9000 0.9000 -0.0094 -1.04%
2026-07-10 019085 工银价值精选混合A 0.9000 0.9000 0.8853 0.8853 0.0147 1.66%
2026-07-09 019085 工银价值精选混合A 0.8853 0.8853 0.9019 0.9019 -0.0166 -1.88%
2026-07-08 019085 工银价值精选混合A 0.9019 0.9019 0.8916 0.8916 0.0103 1.16%
2026-07-07 019085 工银价值精选混合A 0.8916 0.8916 0.9200 0.9200 -0.0284 -3.19%
2026-07-06 019085 工银价值精选混合A 0.9200 0.9200 0.9064 0.9064 0.0136 1.50%
2026-07-03 019085 工银价值精选混合A 0.9064 0.9064 0.8993 0.8993 0.0071 0.79%
2026-07-02 019085 工银价值精选混合A 0.8993 0.8993 0.8808 0.8808 0.0185 2.10%
2026-07-01 019085 工银价值精选混合A 0.8808 0.8808 0.8739 0.8739 0.0069 0.79%
2026-06-30 019085 工银价值精选混合A 0.8739 0.8739 0.8830 0.8830 -0.0091 -1.03%
2026-06-29 019085 工银价值精选混合A 0.8830 0.8830 0.8732 0.8732 0.0098 1.12%
2026-06-26 019085 工银价值精选混合A 0.8732 0.8732 0.8915 0.8915 -0.0183 -2.05%
2026-06-25 019085 工银价值精选混合A 0.8915 0.8915 0.9022 0.9022 -0.0107 -1.20%
2026-06-24 019085 工银价值精选混合A 0.9022 0.9022 0.9135 0.9135 -0.0113 -1.25%
2026-06-23 019085 工银价值精选混合A 0.9135 0.9135 0.9329 0.9329 -0.0194 -2.08%
2026-06-22 019085 工银价值精选混合A 0.9329 0.9329 0.9422 0.9422 -0.0093 -0.99%
2026-06-18 019085 工银价值精选混合A 0.9422 0.9422 0.9785 0.9785 -0.0363 -3.85%
2026-06-17 019085 工银价值精选混合A 0.9785 0.9785 0.9954 0.9954 -0.0169 -1.73%
2026-06-16 019085 工银价值精选混合A 0.9954 0.9954 1.0250 1.0250 -0.0296 -2.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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