工银价值精选混合A基金净值查询(019085)

今天最新净值 0.8788 -0.0042 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1201 -0.0109 -0.9604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8788
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7884亿
最近资产：88.07亿元
基金公司：
基金经理：尤宏业

近一月工银价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银价值精选混合A(019085)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019085	工银价值精选混合A	0.8692	0.8692	0.8788	0.8788	-0.0096	-1.10%
2026-09-14	019085	工银价值精选混合A	0.8788	0.8788	0.8830	0.8830	-0.0042	-0.48%
2026-09-11	019085	工银价值精选混合A	0.8830	0.8830	0.9053	0.9053	-0.0223	-2.53%
2026-09-10	019085	工银价值精选混合A	0.9053	0.9053	0.9098	0.9098	-0.0045	-0.49%
2026-09-09	019085	工银价值精选混合A	0.9098	0.9098	0.9251	0.9251	-0.0153	-1.68%
2026-09-08	019085	工银价值精选混合A	0.9251	0.9251	0.9150	0.9150	0.0101	1.10%
2026-09-07	019085	工银价值精选混合A	0.9150	0.9150	0.9326	0.9326	-0.0176	-1.92%
2026-09-04	019085	工银价值精选混合A	0.9326	0.9326	0.9154	0.9154	0.0172	1.88%
2026-09-03	019085	工银价值精选混合A	0.9154	0.9154	0.8988	0.8988	0.0166	1.85%
2026-09-02	019085	工银价值精选混合A	0.8988	0.8988	0.9070	0.9070	-0.0082	-0.90%

2026-09-01	019085	工银价值精选混合A	0.9070	0.9070	0.9149	0.9149	-0.0079	-0.86%
2026-08-31	019085	工银价值精选混合A	0.9149	0.9149	0.9749	0.9749	-0.0600	-6.56%
2026-08-28	019085	工银价值精选混合A	0.9749	0.9749	0.9738	0.9738	0.0011	0.11%
2026-08-27	019085	工银价值精选混合A	0.9738	0.9738	0.9840	0.9840	-0.0102	-1.04%
2026-08-26	019085	工银价值精选混合A	0.9840	0.9840	0.9600	0.9600	0.0240	2.50%
2026-08-25	019085	工银价值精选混合A	0.9600	0.9600	0.9542	0.9542	0.0058	0.61%
2026-08-24	019085	工银价值精选混合A	0.9542	0.9542	0.9640	0.9640	-0.0098	-1.02%
2026-08-21	019085	工银价值精选混合A	0.9640	0.9640	0.9709	0.9709	-0.0069	-0.71%
2026-08-20	019085	工银价值精选混合A	0.9709	0.9709	0.9610	0.9610	0.0099	1.03%
2026-08-19	019085	工银价值精选混合A	0.9610	0.9610	0.9549	0.9549	0.0061	0.64%
2026-08-18	019085	工银价值精选混合A	0.9549	0.9549	0.9509	0.9509	0.0040	0.42%
2026-08-17	019085	工银价值精选混合A	0.9509	0.9509	0.9555	0.9555	-0.0046	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%