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华泰柏瑞优势领航混合C基金盘中实时估值(010123)

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今天最新净值 0.8221 -0.0023 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8221
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5213亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李飞

华泰柏瑞优势领航混合C基金010123重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002946	新乳业	0.0000	6.76%	0.78%	0.0527%
01364	古茗	0.0000	5.14%	4.37%	0.2246%
002956	西麦食品	0.0000	4.97%	5.38%	0.2674%
06862	海底捞	0.0000	3.04%	5.80%	0.1763%
00081	中国海外宏	0.0000	2.79%	6.14%	0.1713%
603697	有友食品	0.0000	2.75%	3.91%	0.1075%
600429	三元股份	0.0000	2.50%	1.95%	0.0488%
300957	贝泰妮	0.0000	2.48%	1.04%	0.0258%
09985	卫龙美味	0.0000	2.38%	2.65%	0.0631%
02423	贝壳-W	0.0000	2.29%	1.99%	0.0456%
02648	安井食品	0.0000	1.87%	1.85%	0.0346%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
36.97%		1.2177%		92.27%

华泰柏瑞优势领航混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.04%	2.48%
2026-09-14	-0.28%	2.48%
2026-09-11	-0.96%	2.48%
2026-09-10	-1.55%	2.48%
2026-09-09	-1.50%	2.48%
2026-09-08	0.12%	2.48%
2026-09-07	0.20%	2.48%
2026-09-04	1.03%	2.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞优势领航混合C基金010123实时估值图

华泰柏瑞优势领航混合C基金010123实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%